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海富股票基金(519005)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票1,202,418,217.97619,968,045.94
3  债券1,463,118.674,817,200.38
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入15,715,450.378,303,363.77
7  债券利息收入2,508,799.85633,504.88
8  其他未公布未公布
9 其他收入5,143,847.001,245,188.64
10 收入合计1,263,977,598.07657,958,077.80
11 管理费30,695,084.8115,031,730.78
12 托管费5,115,847.492,505,288.37
13 其他费用257,072.24434,455.74
14 净收益1,226,978,014.81639,713,766.47
15 上年未分配净收益30,525,397.06964,631.32
16 本期已分配收益576,151,507.37603,630,562.60
17 期末未分配收益527,346,083.4130,525,397.06
18 利息收入15,715,450.378,303,363.77
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用49,588.5780,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费178,426.18324,093.00
29 可供分配基金净收益1,103,497,590.78634,155,959.66

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