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海富股票基金(519005)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 工商银行 601398 441,055,619.84 8.98
2 金牛能源 000937 380,319,156.18 7.74
3 建设银行 601939 245,957,279.67 5.01
4 小商品城 600415 245,440,795.00 5.00
5 浦发银行 600000 235,094,640.00 4.78
6 招商银行 600036 215,352,778.42 4.38
7 美的电器 000527 153,802,044.80 3.13
8 中国人寿 601628 143,948,215.84 2.93
9 百联股份 600631 117,400,000.00 2.39
10 大秦铁路 601006 115,245,152.02 2.35
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 金牛能源 000937 368,912,152.30 6.07
2 小商品城 600415 275,397,839.06 4.53
3 美的电器 000527 252,357,262.21 4.15
4 潍柴动力 000338 220,231,311.48 3.62
5 民生银行 600016 192,778,864.74 3.17
6 烟台万华 600309 175,594,801.49 2.89
7 浦发银行 600000 174,375,054.60 2.87
8 歌华有线 600037 161,661,717.60 2.66
9 中国人寿 601628 148,417,500.00 2.44
10 大秦铁路 601006 146,490,898.60 2.41
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 工商银行 601398 406,499,699.19 4.49
2 中国平安 601318 371,333,766.70 4.10
3 西飞国际 000768 329,400,000.00 3.64
4 中国人寿 601628 318,665,422.74 3.52
5 潍柴动力 000338 298,047,063.20 3.29
6 火箭股份 600879 275,033,948.28 3.04
7 建设银行 601939 246,614,765.20 2.73
8 百联股份 600631 246,768,276.68 2.73
9 美的电器 000527 244,420,636.02 2.70
10 金牛能源 000937 238,198,349.34 2.63
11 小商品城 600415 229,759,118.26 2.54
12 烟台万华 600309 213,478,117.15 2.36
13 浦发银行 600000 207,286,094.40 2.29
14 华夏银行 600015 191,600,000.00 2.12
15 鞍钢股份 000898 190,142,540.94 2.10
16 山东高速 600350 189,080,939.79 2.09
17 歌华有线 600037 172,754,531.28 1.91
18 现代投资 000900 169,300,000.00 1.87
19 招商银行 600036 158,520,000.00 1.75
20 楚天高速 600035 141,023,293.20 1.56
21 北京银行 601169 137,183,806.88 1.52
22 传化股份 002010 136,720,156.02 1.51
23 南方航空 600029 128,317,244.00 1.42
24 中国玻纤 600176 126,534,114.00 1.40
25 S上石化 600688 124,991,825.26 1.38
26 福建高速 600033 123,498,736.50 1.37
27 中牧股份 600195 119,496,222.53 1.32
28 东方锅炉 600786 117,041,957.40 1.29
29 一汽轿车 000800 114,594,785.70 1.27
30 金 融 街 000402 114,375,610.30 1.26
31 中国国航 601111 109,759,423.76 1.21
32 中国远洋 601919 106,916,625.00 1.18
33 桂林旅游 000978 107,031,727.79 1.18
34 峨眉山Ａ 000888 98,944,510.20 1.09
35 陕国投Ａ 000563 92,020,637.80 1.02
36 华能国际 600011 87,480,064.14 0.97
37 马钢股份 600808 86,254,322.72 0.95
38 中国神华 601088 84,445,318.80 0.93
39 中信证券 600030 83,208,567.00 0.92
40 上实发展 600748 80,948,790.40 0.89
41 王府井 600859 76,575,204.09 0.85
42 承德露露 000848 76,619,914.88 0.85
43 宏源证券 000562 75,822,874.40 0.84
44 太钢不锈 000825 74,307,523.00 0.82
45 韶钢松山 000717 74,423,491.04 0.82
46 恒源煤电 600971 69,077,293.65 0.76
47 三友化工 600409 64,460,925.54 0.71
48 东软股份 600718 58,789,146.39 0.65
49 中国国贸 600007 53,674,457.10 0.59
50 力元新材 600478 51,364,224.32 0.57
51 美克股份 600337 31,264,490.31 0.35
52 上海航空 600591 27,777,300.00 0.31
53 中海油服 601808 28,399,180.00 0.31
54 亿城股份 000616 24,755,857.64 0.27
55 晋西车轴 600495 22,905,342.60 0.25
56 力源液压 600765 22,790,031.39 0.25
57 中国石油 601857 21,309,179.76 0.24
58 中国太保 601601 22,110,084.00 0.24
59 华兰生物 002007 11,536,006.04 0.13
60 浦东建设 600284 5,781,460.32 0.06
61 中航精机 002013 5,573,744.77 0.06
62 锦江投资 600650 5,298,048.00 0.06
63 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.02
64 广百股份 002187 849,439.41 0.01
65 大厦股份 600327 705,000.00 0.01
66 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
67 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
68 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
69 方正电机 002196 326,204.40 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 472,304,352.65 4.68
2 中国平安 601318 472,304,352.65 4.68
3 西飞国际 000768 386,215,502.44 3.83
4 西飞国际 000768 386,215,502.44 3.83
5 中国人寿 601628 343,250,069.61 3.40
6 中国人寿 601628 343,250,069.61 3.40
7 工商银行 601398 330,499,755.43 3.27
8 工商银行 601398 330,499,755.43 3.27
9 金 融 街 000402 296,859,159.03 2.94
10 金 融 街 000402 296,859,159.03 2.94
11 火箭股份 600879 278,417,144.46 2.76
12 火箭股份 600879 278,417,144.46 2.76
13 潍柴动力 000338 266,945,513.80 2.64
14 潍柴动力 000338 266,945,513.80 2.64
15 华夏银行 600015 254,203,796.77 2.52
16 华夏银行 600015 254,203,796.77 2.52
17 岳阳纸业 600963 250,680,000.00 2.48
18 岳阳纸业 600963 250,680,000.00 2.48
19 百联股份 600631 247,625,855.40 2.45
20 百联股份 600631 247,625,855.40 2.45
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 286,040,000.00 7.11
2 东方锅炉 600786 245,403,333.44 6.10
3 中国石化 600028 211,520,000.00 5.25
4 歌华有线 600037 183,260,000.00 4.55
5 美的电器 000527 182,400,000.00 4.53
6 岳阳纸业 600963 180,251,654.50 4.48
7 民生银行 600016 122,415,300.00 3.04
8 万 科Ａ 000002 111,852,000.00 2.78
9 泰达股份 000652 105,665,420.28 2.62
10 小商品城 600415 104,128,677.00 2.59
11 20国债⑽ 010010 46,073,660.10 1.14
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 286,040,000.00 7.11
2 东方锅炉 600786 245,403,333.44 6.10
3 中国石化 600028 211,520,000.00 5.25
4 歌华有线 600037 183,260,000.00 4.55
5 美的电器 000527 182,400,000.00 4.53
6 岳阳纸业 600963 180,251,654.50 4.48
7 民生银行 600016 122,415,300.00 3.04
8 万 科Ａ 000002 111,852,000.00 2.78
9 泰达股份 000652 105,665,420.28 2.62
10 小商品城 600415 104,128,677.00 2.59
11 万业企业 600641 101,204,466.36 2.51
12 宝钢股份 600019 99,000,000.00 2.46
13 中联重科 000157 96,250,000.00 2.39
14 一汽轿车 000800 87,197,024.30 2.17
15 金 融 街 000402 87,000,000.00 2.16
16 太钢不锈 000825 80,389,667.66 2.00
17 承德露露 000848 78,018,874.00 1.94
18 潍柴动力 000338 73,373,086.50 1.82
19 烟台万华 600309 71,275,452.04 1.77
20 浦发银行 600000 65,862,000.00 1.64
21 栖霞建设 600533 65,390,764.56 1.62
22 东软股份 600718 62,421,201.63 1.55
23 中国玻纤 600176 59,621,158.80 1.48
24 海马股份 000572 56,457,320.92 1.40
25 西山煤电 000983 56,460,000.00 1.40
26 南钢股份 600282 54,418,395.60 1.35
27 长江电力 600900 54,432,000.00 1.35
28 新世界 600628 48,024,692.64 1.19
29 江中药业 600750 46,167,445.92 1.15
30 海螺水泥 600585 45,213,181.20 1.12
31 华兰生物 002007 42,082,560.00 1.05
32 传化股份 002010 35,525,975.52 0.88
33 金地集团 600383 34,562,200.00 0.86
34 南方航空 600029 34,320,000.00 0.85
35 中国船舶 600150 33,708,856.32 0.84
36 楚天高速 600035 32,804,503.48 0.81
37 国投电力 600886 30,777,769.44 0.76
38 深能源Ａ 000027 28,400,000.00 0.71
39 中国人寿 601628 26,382,342.50 0.66
40 锦江投资 600650 26,000,000.00 0.65
41 晋西车轴 600495 25,092,931.50 0.62
42 思源电气 002028 25,152,000.00 0.62
43 中国国航 601111 19,580,000.00 0.49
44 力源液压 600765 19,278,824.25 0.48
45 方兴科技 600552 9,980,000.00 0.25
46 中国远洋 601919 4,103,022.00 0.10
47 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.08
48 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.05
49 连云港 601008 2,014,902.20 0.05
50 天津普林 002134 1,670,454.00 0.04
51 中环股份 002129 1,534,912.48 0.04
52 东南网架 002135 1,089,746.84 0.03
53 实益达 002137 1,198,154.10 0.03
54 恒星科技 002132 835,152.40 0.02
55 沃尔核材 002130 779,841.40 0.02
56 银轮股份 002126 647,758.02 0.02
57 新民科技 002127 800,082.84 0.02
58 吉林森工 600189 793,000.00 0.02
59 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
60 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 东方锅炉 600786 154,335,216.00 4.38
2 大秦铁路 601006 154,199,755.85 4.37
3 中国平安 601318 145,721,942.60 4.13
4 中信证券 600030 129,088,666.07 3.66
5 民生银行 600016 124,400,000.00 3.53
6 20国债⑽ 010010 120,925,526.40 3.43
7 中国石化 600028 99,300,000.00 2.82
8 歌华有线 600037 92,448,853.44 2.62
9 美的电器 000527 86,859,825.36 2.46
10 长安汽车 000625 81,848,046.38 2.32
11 华闻传媒 000793 68,278,566.12 1.94
12 02国债⒁ 010214 20,086,000.00 0.57
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 五 粮 液 000858 205,014,861.40 5.64
2 华闻传媒 000793 163,532,600.00 4.50
3 工商银行 601398 142,727,224.00 3.93
4 万 科Ａ 000002 123,519,938.24 3.40
5 中信证券 600030 121,152,173.96 3.34
6 中联重科 000157 108,468,083.88 2.99
7 民生银行 600016 102,306,000.00 2.82
8 20国债⑽ 010010 99,798,389.20 2.75
9 第一食品 600616 95,492,193.80 2.63
10 宝钢股份 600019 91,645,324.66 2.52
11 中远航运 600428 86,651,813.76 2.39
12 02国债⒁ 010214 50,250,000.00 1.38
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 五 粮 液 000858 205,014,861.40 5.64
2 华闻传媒 000793 163,532,600.00 4.50
3 工商银行 601398 142,727,224.00 3.93
4 万 科Ａ 000002 123,519,938.24 3.40
5 中信证券 600030 121,152,173.96 3.34
6 中联重科 000157 108,468,083.88 2.99
7 民生银行 600016 102,306,000.00 2.82
8 第一食品 600616 95,492,193.80 2.63
9 宝钢股份 600019 91,645,324.66 2.52
10 中远航运 600428 86,651,813.76 2.39
11 潞安环能 601699 78,217,666.02 2.15
12 中牧股份 600195 75,113,529.30 2.07
13 兰花科创 600123 71,387,067.99 1.97
14 招商银行 600036 70,912,354.56 1.95
15 柳 工 000528 70,581,036.60 1.94
16 火箭股份 600879 67,638,757.59 1.86
17 青岛海尔 600690 63,718,544.10 1.75
18 大秦铁路 601006 57,007,913.40 1.57
19 招商地产 000024 56,760,000.00 1.56
20 王府井 600859 55,679,124.60 1.53
21 中国石化 600028 54,720,000.00 1.51
22 歌华有线 600037 54,692,000.00 1.51
23 云南白药 000538 49,779,079.07 1.37
24 上海机电 600835 47,355,246.40 1.30
25 张江高科 600895 46,369,985.80 1.28
26 三一重工 600031 41,774,237.67 1.15
27 长安汽车 000625 36,093,281.44 0.99
28 金地集团 600383 36,067,582.32 0.99
29 浦发银行 600000 35,587,700.00 0.98
30 浙大网新 600797 28,680,088.80 0.79
31 长江电力 600900 27,942,200.00 0.77
32 贵州茅台 600519 26,349,000.00 0.73
33 中金岭南 000060 24,262,000.00 0.67
34 中储股份 600787 23,674,031.25 0.65
35 赣粤高速 600269 23,516,875.50 0.65
36 天威保变 600550 21,900,000.00 0.60
37 国投电力 600886 21,600,000.00 0.59
38 中国人寿 601628 19,045,200.00 0.52
39 重庆百货 600729 18,251,237.76 0.50
40 浦东金桥 600639 15,153,792.00 0.42
41 海油工程 600583 14,827,665.60 0.41
42 华侨城Ａ 000069 14,746,700.00 0.41
43 ST新天 600084 13,355,903.29 0.37
44 平高电气 600312 11,243,742.45 0.31
45 武汉中百 000759 10,294,755.90 0.28
46 广深铁路 601333 8,076,816.00 0.22
47 合加资源 000826 8,075,893.00 0.22
48 东软股份 600718 5,727,652.00 0.16
49 银座股份 600858 5,369,644.60 0.15
50 国药股份 600511 4,509,190.00 0.12
51 鄂武商Ａ 000501 4,392,661.28 0.12
52 北辰实业 601588 3,602,336.96 0.10
53 浙江阳光 600261 2,695,232.10 0.08
54 锦江股份 600754 2,048,152.02 0.06
55 青岛软控 002073 1,411,645.55 0.04
56 苏州固锝 002079 550,596.80 0.02
57 S 湘火炬 000549 1,745,290.00 0.02
58 天坛生物 600161 98,097.30 0.00
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 海油工程 600583 68,910,276.24 6.83
2 锦江股份 600754 35,678,212.80 3.54
3 王府井 600859 33,373,000.48 3.31
4 招商银行 600036 32,802,000.00 3.25
5 铁龙物流 600125 32,390,999.36 3.21
6 贵州茅台 600519 30,829,500.00 3.06
7 中兵光电 600435 29,207,755.98 2.90
8 秦川发展 000837 29,080,000.00 2.88
9 中储股份 600787 28,687,908.68 2.85
10 鄂武商Ａ 000501 27,363,920.90 2.71
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