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海富股票基金(519005)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)4,072,497,310.113,627,798,700.393,847,645,350.45未公布
2 期末基金资产净值(元)4,025,651,048.693,525,499,692.353,632,118,772.65未公布
3 本期净收益(元)1,226,978,014.81695,630,896.52639,713,766.47未公布
4 本期可分配净收益(元)527,346,083.41未公布30,525,397.06未公布
5 单位基金资产净值(元)1.391.041.07未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)29.80未公布63.89未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)58.9018.78131.41未公布
10 累计净值增长率(%)265.88130.25
11 单位可分配净收益(元)0.18未公布0.01未公布

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