设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金动态 基金人语 基金学校 基金公告 评级 实战交流
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 新发基金 基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保 券商 信托
基金吧
基金吧首页 基金吧列表 华夏 国泰 华安 光大保德信 博时 嘉实 长盛 大成 东方 富国 国投瑞银 银河 南方 鹏华 中邮 易方达 中银 汇添富 上投 更多>>
查询基金持仓明细
大成价值基金详情
基本资料
基本概况
历史净值
代销机构
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金经理
基金文档
基金公告
业绩报告
中期报告
年度报告
招募书
大成价值基金(090001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 749,714,740.02 6.59
2 万 科Ａ 000002 396,416,195.58 3.49
3 五 粮 液 000858 371,259,174.08 3.26
4 兴业银行 601166 369,313,726.50 3.25
5 海油工程 600583 322,419,177.82 2.84
6 东阿阿胶 000423 309,600,000.00 2.72
7 浦发银行 600000 277,730,200.00 2.44
8 中国平安 601318 246,300,000.00 2.17
9 中国神华 601088 226,250,259.43 1.99
10 武钢股份 600005 217,061,726.56 1.91
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 1,029,817,386.27 7.14
2 五 粮 液 000858 633,800,686.20 4.40
3 万 科Ａ 000002 633,670,374.40 4.39
4 兴业银行 601166 479,259,466.42 3.32
5 海油工程 600583 368,499,813.50 2.56
6 深发展A 000001 330,721,816.80 2.29
7 烟台万华 600309 328,929,670.72 2.28
8 东阿阿胶 000423 321,137,099.40 2.23
9 浦发银行 600000 319,754,358.60 2.22
10 武钢股份 600005 315,584,620.89 2.19
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 675,061,898.19 4.13
2 万 科Ａ 000002 641,770,377.08 3.93
3 中国平安 601318 551,704,615.50 3.37
4 深发展A 000001 452,690,146.40 2.77
5 武钢股份 600005 438,126,640.70 2.68
6 海油工程 600583 421,790,555.76 2.58
7 太钢不锈 000825 396,677,208.17 2.43
8 鞍钢股份 000898 394,979,452.26 2.42
9 浦发银行 600000 381,885,926.40 2.34
10 东阿阿胶 000423 355,246,889.36 2.17
11 华夏银行 600015 338,872,918.48 2.07
12 兴业银行 601166 315,926,504.46 1.93
13 宝钢股份 600019 305,199,093.12 1.87
14 五 粮 液 000858 300,416,138.88 1.84
15 中牧股份 600195 260,358,832.55 1.59
16 工商银行 601398 243,898,674.81 1.49
17 厦门钨业 600549 238,185,970.02 1.46
18 焦作万方 000612 224,319,726.38 1.37
19 泸州老窖 000568 209,519,100.00 1.28
20 烟台万华 600309 200,989,270.05 1.23
21 上实发展 600748 197,404,670.40 1.21
22 金地集团 600383 192,064,041.60 1.17
23 中金岭南 000060 189,244,140.36 1.16
24 唐钢股份 000709 176,602,804.64 1.08
25 格力电器 000651 171,884,618.85 1.05
26 开滦股份 600997 162,164,141.60 0.99
27 中国人寿 601628 152,977,359.68 0.94
28 江西铜业 600362 152,777,825.20 0.93
29 华侨城Ａ 000069 150,912,810.00 0.92
30 中国银行 601988 145,419,629.84 0.89
31 天地科技 600582 140,485,970.52 0.86
32 歌华有线 600037 136,762,428.00 0.84
33 平煤天安 601666 134,651,004.62 0.83
34 湖北宜化 000422 133,405,399.14 0.82
35 金 融 街 000402 113,200,000.00 0.69
36 中联重科 000157 102,337,178.70 0.63
37 包钢稀土 600111 97,805,851.20 0.60
38 中国神华 601088 98,412,834.87 0.60
39 中国石油 601857 97,044,120.00 0.59
40 中远航运 600428 95,529,159.50 0.58
41 中信证券 600030 89,270,000.00 0.55
42 中粮地产 000031 88,691,532.08 0.54
43 双汇发展 000895 88,728,038.80 0.54
44 天音控股 000829 87,953,935.84 0.54
45 保利地产 600048 84,416,576.86 0.52
46 江中药业 600750 75,239,679.20 0.46
47 长安汽车 000625 67,904,014.92 0.42
48 东软股份 600718 67,001,408.90 0.41
49 北京城建 600266 67,367,487.60 0.41
50 大秦铁路 601006 59,385,955.86 0.36
51 中国太保 601601 55,275,210.00 0.34
52 南京医药 600713 49,294,019.36 0.30
53 国药股份 600511 46,372,785.84 0.28
54 云天化 600096 43,446,213.45 0.27
55 宗申动力 001696 43,384,163.22 0.27
56 深能源Ａ 000027 41,343,510.22 0.25
57 沈阳机床 000410 31,662,986.04 0.19
58 福星科技 000926 29,879,572.32 0.18
59 宜华木业 600978 30,112,279.29 0.18
60 电广传媒 000917 27,845,440.00 0.17
61 秦川发展 000837 27,879,574.66 0.17
62 国电南自 600268 26,860,828.58 0.16
63 山西汾酒 600809 19,194,880.00 0.12
64 中国中铁 601390 17,924,181.69 0.11
65 金宇集团 600201 18,717,760.32 0.11
66 中海发展 600026 18,507,482.64 0.11
67 华神集团 000790 16,369,660.40 0.10
68 劲嘉股份 002191 15,172,400.00 0.09
69 大厦股份 600327 10,401,570.00 0.06
70 恒生电子 600570 4,665,715.86 0.03
71 广百股份 002187 1,386,814.41 0.01
72 绿大地 002200 827,355.90 0.01
73 利达光电 002189 363,237.00 0.00
74 方正电机 002196 240,874.40 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 193,283,632.36 5.58
2 02国债⒁ 010214 170,213,472.50 4.91
3 中信证券 600030 143,019,000.00 4.13
4 格力电器 000651 139,600,000.00 4.03
5 浦发银行 600000 120,747,000.00 3.49
6 太钢不锈 000825 120,360,000.00 3.47
7 五 粮 液 000858 119,545,797.80 3.45
8 万 科Ａ 000002 114,720,000.00 3.31
9 招商银行 600036 98,320,000.00 2.84
10 中牧股份 600195 79,562,271.36 2.30
11 上实发展 600748 79,786,000.00 2.30
12 21国债⑿ 010112 64,486,955.50 1.86
13 20国债⑽ 010010 62,084,731.80 1.79
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 193,283,632.36 5.58
2 中信证券 600030 143,019,000.00 4.13
3 格力电器 000651 139,600,000.00 4.03
4 浦发银行 600000 120,747,000.00 3.49
5 太钢不锈 000825 120,360,000.00 3.47
6 五 粮 液 000858 119,545,797.80 3.45
7 万 科Ａ 000002 114,720,000.00 3.31
8 招商银行 600036 98,320,000.00 2.84
9 中牧股份 600195 79,562,271.36 2.30
10 上实发展 600748 79,786,000.00 2.30
11 南京医药 600713 76,140,000.00 2.20
12 火箭股份 600879 71,793,000.00 2.07
13 金地集团 600383 71,766,936.84 2.07
14 北京城建 600266 68,016,000.00 1.96
15 双汇发展 000895 63,138,618.30 1.82
16 鞍钢股份 000898 61,912,841.82 1.79
17 深发展A 000001 60,544,000.00 1.75
18 新世界 600628 56,420,864.97 1.63
19 中粮地产 000031 52,241,161.44 1.51
20 歌华有线 600037 52,360,000.00 1.51
21 中国平安 601318 49,117,930.68 1.42
22 平煤天安 601666 48,463,109.00 1.40
23 泸州老窖 000568 42,093,642.90 1.22
24 经纬纺机 000666 40,410,724.00 1.17
25 贵州茅台 600519 39,656,207.36 1.14
26 第一食品 600616 37,680,000.00 1.09
27 五矿发展 600058 33,750,904.80 0.97
28 隧道股份 600820 33,359,199.36 0.96
29 天坛生物 600161 32,110,000.00 0.93
30 红 太 阳 000525 29,718,798.16 0.86
31 铁龙物流 600125 28,677,139.66 0.83
32 顺鑫农业 000860 28,512,000.00 0.82
33 神火股份 000933 28,110,000.00 0.81
34 申能股份 600642 26,581,000.00 0.77
35 凌钢股份 600231 26,124,000.00 0.75
36 桂林旅游 000978 23,449,436.25 0.68
37 江中药业 600750 23,290,487.46 0.67
38 东阿阿胶 000423 22,808,219.08 0.66
39 海螺型材 000619 21,264,789.40 0.61
40 万向钱潮 000559 19,294,000.00 0.56
41 江钻股份 000852 18,614,515.50 0.54
42 蓝星新材 600299 18,204,000.00 0.53
43 久联发展 002037 16,450,214.40 0.47
44 中青旅 600138 15,022,990.01 0.43
45 电广传媒 000917 14,849,970.30 0.43
46 中集集团 000039 14,658,240.80 0.42
47 华神集团 000790 14,313,170.40 0.41
48 兴业银行 601166 14,036,000.00 0.41
49 世茂股份 600823 13,100,000.00 0.38
50 太极集团 600129 12,401,930.01 0.36
51 深天健 000090 10,450,000.00 0.30
52 大厦股份 600327 9,895,589.00 0.29
53 山推股份 000680 9,468,000.00 0.27
54 上实医药 600607 8,390,000.00 0.24
55 百联股份 600631 8,393,824.70 0.24
56 恒生电子 600570 7,513,632.27 0.22
57 哈空调 600202 7,459,970.16 0.22
58 金宇集团 600201 7,332,708.90 0.21
59 永安林业 000663 5,471,112.15 0.16
60 大冷股份 000530 4,750,000.00 0.14
61 新 中 基 000972 3,300,308.00 0.10
62 中国远洋 601919 3,145,650.20 0.09
63 连云港 601008 1,182,600.00 0.03
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 301,210,000.00 6.40
2 02国债⒁ 010214 228,020,289.20 4.84
3 万 科Ａ 000002 214,011,000.00 4.55
4 烟台万华 600309 190,127,932.00 4.04
5 长江电力 600900 177,735,499.92 3.78
6 五 粮 液 000858 143,491,530.03 3.05
7 武钢股份 600005 134,384,000.00 2.85
8 振华港机 600320 132,640,000.00 2.82
9 深发展A 000001 115,168,000.00 2.45
10 浦发银行 600000 106,880,000.00 2.27
11 上实发展 600748 106,746,174.24 2.27
12 21国债⑿ 010112 78,203,119.60 1.66
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 45,873,600.00 8.39
2 吉林敖东 000623 41,375,000.00 7.56
3 上实发展 600748 38,643,000.00 7.06
4 五 粮 液 000858 31,990,000.00 5.85
5 山西汾酒 600809 30,990,000.00 5.66
6 双汇发展 000895 23,309,829.93 4.26
7 21国债⑶ 010103 22,297,000.00 4.08
8 20国债⑽ 010010 19,549,195.00 3.57
9 烟台万华 600309 19,384,000.00 3.54
10 武钢股份 600005 15,900,000.00 2.91
11 中信证券 600030 14,577,002.48 2.66
12 中牧股份 600195 14,268,000.00 2.61
13 江中药业 600750 12,132,000.00 2.22
14 02国债⒁ 010214 9,246,000.00 1.69
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 46,326,600.00 7.16
2 五 粮 液 000858 38,970,000.00 6.02
3 上实发展 600748 32,417,364.60 5.01
4 烟台万华 600309 27,460,170.72 4.24
5 双汇发展 000895 23,309,829.93 3.60
6 山西汾酒 600809 20,803,400.00 3.22
7 万 科Ａ 000002 18,924,803.18 2.92
8 浦发银行 600000 18,054,000.00 2.79
9 S 湘火炬 000549 16,529,895.31 2.55
10 东阿阿胶 000423 16,464,000.00 2.54
11 吉林敖东 000623 16,104,523.20 2.49
12 99国债⑻ 009908 10,148,000.00 1.57
13 02国债⒁ 010214 9,235,880.00 1.43
14 21国债⑶ 010103 7,081,200.00 1.09
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 五 粮 液 000858 43,620,000.00 6.92
2 21国债⒂ 010115 42,176,400.00 6.69
3 宏达股份 600331 29,089,506.96 4.61
4 中集集团 000039 27,252,534.40 4.32
5 金地集团 600383 26,899,250.33 4.26
6 东阿阿胶 000423 26,807,430.33 4.25
7 烟台万华 600309 26,491,848.00 4.20
8 西飞国际 000768 25,469,991.51 4.04
9 ST新天 600084 23,796,595.90 3.77
10 双汇发展 000895 23,309,829.93 3.70
11 驰宏锌锗 600497 22,157,870.40 3.51
12 21国债⑿ 010112 17,275,226.00 2.74
13 99国债⑻ 009908 10,090,000.00 1.60
14 20国债⑽ 010010 4,016,400.00 0.64
将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名：东方财富网    通用网址：东方财富网    建议及投诉热线：021－51703036
 
[沪ICP证：沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网