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大成价值基金(090001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-6 0.5257 3.1857 -3.54%
2008-9-26 0.5450 3.2050 1.13%
2008-9-25 0.5389 3.1989 2.82%
2008-9-24 0.5241 3.1841 0.29%
2008-9-23 0.5226 3.1826 -3.02%
2008-9-22 0.5389 3.1989 3.36%
2008-9-19 0.5214 3.1814 6.00%
2008-9-18 0.4919 3.1519 -1.21%
2008-9-17 0.4979 3.1579 -1.89%
2008-9-16 0.5075 3.1675 -1.95%
2008-9-12 0.5176 3.1776 0.25%
2008-9-11 0.5163 3.1763 -2.03%
2008-9-10 0.5270 3.1870 0.02%
2008-9-9 0.5269 3.1869 0.44%
2008-9-8 0.5246 3.1846 -1.71%
2008-9-5 0.5337 3.1937 -1.66%
2008-9-4 0.5427 3.2027 0.02%
2008-9-3 0.5426 3.2026 -1.83%
2008-9-2 0.5527 3.2127 -1.43%
2008-9-1 0.5607 3.2207 -2.35%
2008-8-29 0.5742 3.2342 1.50%
2008-8-28 0.5657 3.2257 0.11%
2008-8-27 0.5651 3.2251 -0.91%
2008-8-26 0.5703 3.2303 -2.04%
2008-8-25 0.5822 3.2422 -0.39%
2008-8-22 0.5845 3.2445 -1.53%
2008-8-21 0.5936 3.2536 -2.96%
2008-8-20 0.6117 3.2717 4.96%
2008-8-19 0.5828 3.2428 1.08%
2008-8-18 0.5766 3.2366 -3.22%
2008-8-15 0.5958 3.2558 0.03%
2008-8-14 0.5956 3.2556 0.32%
2008-8-13 0.5937 3.2537 0.30%
2008-8-12 0.5919 3.2519 -0.22%
2008-8-11 0.5932 3.2532 -3.02%
2008-8-8 0.6117 3.2717 -2.63%
2008-8-7 0.6282 3.2882 -0.24%
2008-8-6 0.6297 3.2897 0.24%
2008-8-5 0.6282 3.2882 -1.98%
2008-8-4 0.6409 3.3009 -1.31%
2008-8-1 0.6494 3.3094 0.65%
2008-7-31 0.6452 3.3052 -2.00%
2008-7-30 0.6584 3.3184 -0.45%
2008-7-29 0.6614 3.3214 -1.22%
2008-7-28 0.6696 3.3296 0.45%
2008-7-25 0.6666 3.3266 -0.31%
2008-7-24 0.6687 3.3287 2.23%
2008-7-23 0.6541 3.3141 -0.77%
2008-7-22 0.6592 3.3192 -0.05%
2008-7-21 0.6595 3.3195 2.50%
2008-7-18 0.6434 3.3034 1.88%
2008-7-17 0.6315 3.2915 -0.46%
2008-7-16 0.6344 3.2944 -2.65%
2008-7-15 0.6517 3.3117 -3.04%
2008-7-14 0.6721 3.3321 0.28%
2008-7-11 0.6702 3.3302 -0.48%
2008-7-10 0.6734 3.3334 -0.37%
2008-7-9 0.6759 3.3359 2.58%
2008-7-8 0.6589 3.3189 0.49%
2008-7-7 0.6557 3.3157 3.54%

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