大成价值(090001)资产分配表_开放式基金档案

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大成价值基金(090001)资产负债表

序号	数据日期	2007-12-31	2007-6-30	2006-6-30
1	股票投资-估值增值	未公布	未公布	未公布
2	债券投资-估值增值	未公布	未公布	未公布
3	其他投资-估值增值	未公布	未公布	未公布
4	应收清算交易款	未公布	10,149,296.93	3,969,732.50
5	应收股利	未公布	791,964.00	未公布
6	应收利息	46,878,603.92	12,031,186.90	1,524,129.43
7	应收帐款	未公布	未公布	未公布
8	其他应收款	未公布	未公布	未公布
9	其他资产	未公布	未公布	未公布
10	基金资产总额	16,537,367,188.20	3,493,266,226.21	708,390,882.77
11	应付基金管理费	19,292,890.12	4,774,516.23	755,301.24
12	应付基金托管费	3,215,481.69	795,752.70	125,883.57
13	应付收益	未公布	未公布	未公布
14	应付帐款	未公布	未公布	未公布
15	应付佣金	未公布	3,480,031.65	907,509.44
16	应付清算交易款	125,782,732.04	未公布	24,286,040.15
17	其他应付款项	未公布	783,230.00	782,041.25
18	预提费用	未公布	179,512.18	199,843.91
19	负债总额	189,694,572.97	29,464,196.79	77,660,811.96
20	实收基金	16,380,494,652.68	2,408,746,116.43	403,869,179.02
21	未分配收益	-32,822,037.45	1,073,353,105.05	174,702,784.44
22	未实现资本利得	未公布	-18,297,192.06	52,158,107.35
23	持有人权益合计	16,347,672,615.23	3,463,802,029.42	630,730,070.81
24	负债及持有人权益合计	16,537,367,188.20	3,493,266,226.21	708,390,882.77
25	基金资产净值	16,537,367,188.20	3,493,266,226.21	708,390,882.77
26	买入返售债券	未公布	未公布	未公布
27	卖出回购债券款	未公布	未公布	50,000,000.00
28	交易保证金	1,160,000.00	2,976,164.85	1,160,000.00
29	清算备付金	38,690,821.20	11,108,044.58	3,815,941.31