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大成价值基金(090001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,634,767.0000337,801.5000346,380.2000470,810.5000
2 股票市值(万元)1,154,179.0000260,405.6000271,615.3000363,566.7000
3 股票投资占净资产比例(%)70.602177.088478.415477.2215
4 国债及持有现金总值(万元)202,304.800064,507.950041,322.0700103,472.9000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.375119.096411.929721.9776
6 国债市值(万元)86,592.310039,848.530038,257.300057,276.9100
7 国债市值占净资产比例(%)5.296911.796411.044912.1656
8 现金市值(万元)115,712.400024,659.42003,064.770046,196.0300
9 现金市值占净资产比例(%)7.07827.3.88489.812
10 其他资产(万元)11,056.15005,901.54102,914.44708,216.8390
11 其他资产占净资产比例(%).67631.747.84141.7453
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)251,446.300030,937.700031,997.060040,816.7500
16 金融债市值占净资产比例(%)15.38129.15859.23768.6695

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