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建信价值基金(530001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)650,255.4000952,254.40001,104,106.0000144,777.7000
2 股票市值(万元)558,998.6000868,936.6000931,190.1000132,744.3000
3 股票投资占净资产比例(%)85.96691.250584.338891.6883
4 国债及持有现金总值(万元)53,052.250031,118.500096,496.6700未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.15873.26798.7398
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)53,052.250031,118.500096,496.67001,797.0780
9 现金市值占净资产比例(%)8.15873.26798.73981.2413
10 其他资产(万元)14,802.51003,280.368035,408.80003,231.5230
11 其他资产占净资产比例(%)2.2764.34453.2072.2321
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)29,140.000048,998.000052,032.75008,007.0070
16 金融债市值占净资产比例(%)4.48135.14554.71275.5306

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