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建信价值基金(530001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 0.8947 2.1389 -0.19%
2008-7-3 0.8964 2.1406 2.47%
2008-7-2 0.8748 2.1190 0.93%
2008-7-1 0.8667 2.1109 -2.02%
2008-6-30 0.8846 2.1288 0.81%
2008-6-27 0.8775 2.1217 -4.14%
2008-6-26 0.9154 2.1596 0.45%
2008-6-25 0.9113 2.1555 4.26%
2008-6-24 0.8741 2.1183 1.88%
2008-6-23 0.8580 2.1022 -1.98%
2008-6-20 0.8753 2.1195 1.87%
2008-6-19 0.8592 2.1034 -5.82%
2008-6-18 0.9123 2.1565 3.53%
2008-6-17 0.8812 2.1254 -2.34%
2008-6-16 0.9023 2.1465 -0.72%
2008-6-13 0.9088 2.1530 -1.83%
2008-6-12 0.9257 2.1699 -1.20%
2008-6-11 0.9369 2.1811 -0.51%
2008-6-10 0.9417 2.1859 -5.52%
2008-6-6 0.9967 2.2409 -0.31%
2008-6-5 0.9998 2.2440 -0.71%
2008-6-4 1.0070 2.2512 -1.54%
2008-6-3 1.0227 2.2669 0.02%
2008-6-2 1.0225 2.2667 0.60%
2008-5-30 1.0164 2.2606 -0.07%
2008-5-29 1.0171 2.2613 -1.69%
2008-5-28 1.0346 2.2788 ---
2008-5-27 1.0155 2.2597 0.45%
2008-5-26 1.0110 2.2552 -2.52%
2008-5-23 1.0371 2.2813 -0.72%
2008-5-22 1.0446 2.2888 -1.29%
2008-5-21 1.0582 2.3024 1.29%
2008-5-20 1.2422 2.2864 -3.89%
2008-5-19 1.2925 2.3367 -0.43%
2008-5-16 1.2981 2.3423 -0.83%
2008-5-15 1.3090 2.3532 -0.98%
2008-5-14 1.3220 2.3662 1.01%
2008-5-13 1.3088 2.3530 -0.16%
2008-5-12 1.3109 2.3551 0.82%
2008-5-9 1.3002 2.3444 0.48%
2008-5-8 1.2940 2.3382 2.76%
2008-5-7 1.2593 2.3035 -4.13%
2008-5-6 1.3135 2.3577 -0.25%
2008-5-5 1.3168 2.3610 2.39%
2008-4-30 1.2861 2.3303 3.82%
2008-4-29 1.2388 2.2830 0.79%
2008-4-28 1.2291 2.2733 -1.43%
2008-4-25 1.2469 2.2911 -0.84%
2008-4-24 1.2575 2.3017 8.02%
2008-4-23 1.1641 2.2083 3.96%
2008-4-22 1.1198 2.1640 -0.38%
2008-4-21 1.1241 2.1683 ---
2008-4-18 1.1397 2.1839 -2.52%
2008-4-17 1.1692 2.2134 -1.90%
2008-4-16 1.1919 2.2361 -0.79%
2008-4-15 1.2014 2.2456 1.09%
2008-4-14 1.1885 2.2327 -4.27%
2008-4-11 1.2415 2.2857 0.73%
2008-4-10 1.2325 2.2767 1.67%
2008-4-9 1.2122 2.2564 -4.28%

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