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建信价值基金(530001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大商股份 600694 232,087,603.41 5.74
2 西山煤电 000983 215,919,182.35 5.34
3 大秦铁路 601006 131,751,177.50 3.26
4 中金黄金 600489 111,517,727.94 2.76
5 重庆百货 600729 103,052,948.60 2.55
6 双汇发展 000895 98,656,575.00 2.44
7 国阳新能 600348 97,938,503.93 2.42
8 华联综超 600361 91,220,156.07 2.26
9 金地集团 600383 90,654,355.72 2.24
10 恒瑞医药 600276 84,001,150.80 2.08
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大商股份 600694 278,616,000.00 4.28
2 西山煤电 000983 265,558,924.29 4.08
3 招商银行 600036 231,352,132.89 3.56
4 蓝星新材 600299 210,616,498.36 3.24
5 泸州老窖 000568 202,783,560.00 3.12
6 海通证券 600837 194,073,330.32 2.98
7 金地集团 600383 169,172,712.00 2.60
8 双汇发展 000895 168,553,837.71 2.59
9 国阳新能 600348 165,008,368.32 2.54
10 烟台万华 600309 154,083,817.45 2.37
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大商股份 600694 278,616,000.00 4.28
2 西山煤电 000983 265,558,924.29 4.08
3 招商银行 600036 231,352,132.89 3.56
4 蓝星新材 600299 210,616,498.36 3.24
5 泸州老窖 000568 202,783,560.00 3.12
6 海通证券 600837 194,073,330.32 2.98
7 金地集团 600383 169,172,712.00 2.60
8 双汇发展 000895 168,553,837.71 2.59
9 国阳新能 600348 165,008,368.32 2.54
10 烟台万华 600309 154,083,817.45 2.37
11 中华企业 600675 150,500,000.00 2.31
12 武钢股份 600005 145,780,000.00 2.24
13 万 科Ａ 000002 144,197,721.64 2.22
14 重庆百货 600729 140,321,880.90 2.16
15 恒瑞医药 600276 134,391,829.92 2.07
16 中金黄金 600489 128,932,767.45 1.98
17 天地科技 600582 108,949,748.60 1.68
18 东方电气 600875 106,800,000.00 1.64
19 桂林旅游 000978 104,031,726.39 1.60
20 中国平安 601318 103,333,760.80 1.59
21 中国神华 601088 102,094,868.07 1.57
22 工商银行 601398 101,625,000.00 1.56
23 中国人寿 601628 95,168,130.26 1.46
24 唐钢股份 000709 94,924,000.00 1.46
25 新世界 600628 90,915,000.00 1.40
26 中色股份 000758 84,939,181.47 1.31
27 北京城建 600266 80,910,000.00 1.24
28 盐湖钾肥 000792 77,880,000.00 1.20
29 华联综超 600361 75,636,659.34 1.16
30 包钢稀土 600111 73,164,829.32 1.13
31 张 裕Ａ 000869 64,200,000.00 0.99
32 金 融 街 000402 62,468,514.40 0.96
33 北大荒 600598 60,959,558.04 0.94
34 山东高速 600350 60,386,652.90 0.93
35 山东高速 600350 60,386,652.90 0.93
36 三精制药 600829 59,708,775.07 0.92
37 天坛生物 600161 57,810,015.00 0.89
38 苏宁电器 002024 57,480,000.00 0.88
39 中信国安 000839 51,746,722.50 0.80
40 大秦铁路 601006 51,240,000.00 0.79
41 银座股份 600858 50,939,750.19 0.78
42 上海家化 600315 50,310,652.77 0.77
43 中青旅 600138 46,676,000.00 0.72
44 南 玻Ａ 000012 42,600,000.00 0.66
45 吉林森工 600189 38,762,730.30 0.60
46 云南白药 000538 37,862,098.08 0.58
47 邯郸钢铁 600001 37,187,691.32 0.57
48 中信证券 600030 36,894,041.22 0.57
49 东方明珠 600832 36,499,890.50 0.56
50 顺鑫农业 000860 35,738,355.96 0.55
51 中牧股份 600195 35,276,807.14 0.54
52 招商地产 000024 33,673,492.80 0.52
53 上海机场 600009 30,013,523.68 0.46
54 长江电力 600900 29,234,590.71 0.45
55 宜华木业 600978 28,155,000.00 0.43
56 新华传媒 600825 25,552,546.72 0.39
57 电广传媒 000917 24,798,313.60 0.38
58 大族激光 002008 24,560,000.00 0.38
59 国电南自 600268 22,612,089.24 0.35
60 华侨城Ａ 000069 21,963,420.75 0.34
61 中国远洋 601919 21,330,000.00 0.33
62 中国远洋 601919 21,330,000.00 0.33
63 S深宝安A 000009 20,650,983.60 0.32
64 华闻传媒 000793 20,539,147.59 0.32
65 国电电力 600795 17,440,000.00 0.27
66 天士力 600535 17,607,559.80 0.27
67 卧龙电气 600580 16,122,761.80 0.25
68 南宁糖业 000911 16,248,472.50 0.25
69 新华医疗 600587 15,590,000.00 0.24
70 马钢股份 600808 15,059,638.56 0.23
71 鞍钢股份 000898 15,085,744.62 0.23
72 冠城大通 600067 10,210,000.00 0.16
73 山东黄金 600547 3,988,164.00 0.06
74 国投电力 600886 411,687.90 0.01
75 上实发展 600748 74,704.00 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大商股份 600694 482,992,687.50 5.07
2 金地集团 600383 365,136,728.00 3.83
3 中信证券 600030 339,087,213.17 3.56
4 西山煤电 000983 314,552,211.03 3.30
5 海油工程 600583 294,205,655.24 3.09
6 双汇发展 000895 291,523,428.00 3.06
7 国阳新能 600348 287,970,042.96 3.02
8 烟台万华 600309 285,773,877.25 3.00
9 蓝星新材 600299 246,093,120.00 2.58
10 金 融 街 000402 234,856,389.93 2.47
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中集集团 000039 629,176,326.04 5.70
2 金 融 街 000402 477,812,120.00 4.33
3 大商股份 600694 450,440,503.30 4.08
4 金地集团 600383 431,953,447.92 3.91
5 海油工程 600583 414,225,269.40 3.75
6 大秦铁路 601006 394,950,700.08 3.58
7 武钢股份 600005 331,985,180.90 3.01
8 西山煤电 000983 323,783,251.02 2.93
9 五 粮 液 000858 281,365,813.30 2.55
10 民生银行 600016 276,148,068.48 2.50
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中集集团 000039 629,176,326.04 5.70
2 金 融 街 000402 477,812,120.00 4.33
3 大商股份 600694 450,440,503.30 4.08
4 金地集团 600383 431,953,447.92 3.91
5 海油工程 600583 414,225,269.40 3.75
6 大秦铁路 601006 394,950,700.08 3.58
7 武钢股份 600005 331,985,180.90 3.01
8 西山煤电 000983 323,783,251.02 2.93
9 五 粮 液 000858 281,365,813.30 2.55
10 民生银行 600016 276,148,068.48 2.50
11 中华企业 600675 240,428,930.49 2.18
12 双汇发展 000895 220,541,447.40 2.00
13 长江电力 600900 199,579,796.64 1.81
14 蓝星新材 600299 184,271,264.28 1.67
15 格力电器 000651 174,494,450.90 1.58
16 邯郸钢铁 600001 168,588,076.02 1.53
17 浦发银行 600000 164,649,840.81 1.49
18 三精制药 600829 158,948,420.08 1.44
19 中联重科 000157 150,150,000.00 1.36
20 招商银行 600036 147,480,000.00 1.34
21 宝钢股份 600019 139,480,000.00 1.26
22 云南白药 000538 134,492,724.00 1.22
23 华夏银行 600015 132,439,771.24 1.20
24 重庆百货 600729 127,825,356.14 1.16
25 伊利股份 600887 124,640,000.00 1.13
26 烟台万华 600309 117,012,049.96 1.06
27 兰花科创 600123 109,514,590.24 0.99
28 中国人寿 601628 100,719,500.00 0.91
29 栖霞建设 600533 96,991,417.64 0.88
30 大同煤业 601001 92,375,569.08 0.84
31 国阳新能 600348 91,850,552.64 0.83
32 天地科技 600582 90,177,677.00 0.82
33 锦江股份 600754 89,880,000.00 0.81
34 宝钛股份 600456 89,686,942.55 0.81
35 长安汽车 000625 86,880,796.64 0.79
36 宏源证券 000562 82,035,253.40 0.74
37 山西汾酒 600809 77,574,198.98 0.70
38 华联综超 600361 69,222,369.45 0.63
39 中国平安 601318 68,804,061.60 0.62
40 中国石化 600028 66,100,000.00 0.60
41 泸州老窖 000568 63,148,947.50 0.57
42 久联发展 002037 58,336,409.60 0.53
43 上实发展 600748 58,378,559.96 0.53
44 外运发展 600270 53,350,154.64 0.48
45 北京城建 600266 48,780,000.00 0.44
46 中国重汽 000951 46,338,800.10 0.42
47 大族激光 002008 43,959,984.25 0.40
48 盐湖钾肥 000792 44,380,000.00 0.40
49 赣粤高速 600269 41,608,391.08 0.38
50 上海家化 600315 40,866,771.27 0.37
51 山东高速 600350 38,299,647.64 0.35
52 新世界 600628 38,420,000.00 0.35
53 平高电气 600312 37,750,313.18 0.34
54 华东医药 000963 37,376,693.49 0.34
55 中化国际 600500 35,275,000.00 0.32
56 一汽轿车 000800 32,698,757.40 0.30
57 安泰科技 000969 31,975,000.00 0.29
58 桂林旅游 000978 30,800,865.00 0.28
59 韶钢松山 000717 28,200,000.00 0.26
60 张江高科 600895 28,323,406.08 0.26
61 银座股份 600858 28,315,096.06 0.26
62 獐 子 岛 002069 27,224,000.96 0.25
63 岳阳纸业 600963 25,432,186.98 0.23
64 新华医疗 600587 24,963,250.20 0.23
65 中远航运 600428 24,802,486.39 0.22
66 海螺型材 000619 23,780,000.00 0.22
67 招商地产 000024 24,550,000.00 0.22
68 中科三环 000970 23,580,000.00 0.21
69 张 裕Ａ 000869 22,049,924.96 0.20
70 恒瑞医药 600276 22,390,587.96 0.20
71 承德露露 000848 20,300,000.00 0.18
72 杭州解百 600814 18,479,325.48 0.17
73 广电网络 600831 18,157,004.45 0.16
74 S深宝安A 000009 17,853,420.80 0.16
75 st北巴 600386 17,678,868.48 0.16
76 歌华有线 600037 17,278,800.00 0.16
77 海正药业 600267 16,800,000.00 0.15
78 华泰股份 600308 16,445,521.51 0.15
79 万丰奥威 002085 16,439,211.54 0.15
80 交通银行 601328 16,687,216.00 0.15
81 百联股份 600631 16,789,714.57 0.15
82 华闻传媒 000793 15,575,378.06 0.14
83 山推股份 000680 15,780,000.00 0.14
84 中国卫星 600118 14,105,029.50 0.13
85 青岛软控 002073 13,548,639.60 0.12
86 南方航空 600029 12,869,013.30 0.12
87 世茂股份 600823 13,099,895.20 0.12
88 上海机电 600835 12,408,783.82 0.11
89 东方锅炉 600786 12,595,244.24 0.11
90 华新水泥 600801 11,648,345.70 0.11
91 苏宁电器 002024 11,740,000.00 0.11
92 成霖股份 002047 11,389,544.40 0.10
93 宏图高科 600122 10,455,397.82 0.09
94 七 匹 狼 002029 9,085,000.00 0.08
95 安徽合力 600761 8,548,917.00 0.08
96 上海医药 600849 8,675,000.00 0.08
97 中国远洋 601919 7,932,509.20 0.07
98 浙江龙盛 600352 8,075,955.58 0.07
99 金龙汽车 600686 7,049,177.50 0.06
100 万业企业 600641 7,088,000.00 0.06
101 冠福家用 002102 6,063,293.34 0.05
102 阳之光 600673 4,228,639.35 0.04
103 天马股份 002122 1,011,117.49 0.01
104 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
105 恒星科技 002132 835,152.40 0.01
106 东南网架 002135 476,420.00 0.00
107 安纳达 002136 91,240.00 0.00
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中联重科 000157 97,761,318.51 6.75
2 中集集团 000039 93,933,766.17 6.49
3 双汇发展 000895 81,420,590.82 5.62
4 宝钢股份 600019 76,230,000.00 5.27
5 大商股份 600694 72,622,853.10 5.02
6 民生银行 600016 64,805,110.16 4.48
7 金 融 街 000402 61,759,274.32 4.27
8 五 粮 液 000858 57,398,000.00 3.96
9 太钢不锈 000825 53,391,480.03 3.69
10 大秦铁路 601006 43,689,948.60 3.02
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 89,980,000.00 5.51
2 双汇发展 000895 81,420,590.82 4.99
3 宝钢股份 600019 77,939,437.10 4.77
4 民生银行 600016 75,977,341.80 4.65
5 太钢不锈 000825 61,674,086.90 3.78
6 五 粮 液 000858 45,700,000.00 2.80
7 万 科Ａ 000002 44,004,000.00 2.69
8 大商股份 600694 41,851,977.19 2.56
9 中兴通讯 000063 39,099,687.20 2.39
10 中国石化 600028 38,890,881.12 2.38
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 89,980,000.00 5.51
2 双汇发展 000895 81,420,590.82 4.99
3 宝钢股份 600019 77,939,437.10 4.77
4 民生银行 600016 75,977,341.80 4.65
5 太钢不锈 000825 61,674,086.90 3.78
6 五 粮 液 000858 45,700,000.00 2.80
7 万 科Ａ 000002 44,004,000.00 2.69
8 大商股份 600694 41,851,977.19 2.56
9 中兴通讯 000063 39,099,687.20 2.39
10 中国石化 600028 38,890,881.12 2.38
11 贵州茅台 600519 35,132,000.00 2.15
12 武钢股份 600005 34,994,691.60 2.14
13 金 融 街 000402 33,700,000.00 2.06
14 中远航运 600428 32,897,652.81 2.01
15 晋西车轴 600495 32,620,925.65 2.00
16 承德露露 000848 32,706,322.32 2.00
17 海油工程 600583 31,203,000.00 1.91
18 工商银行 601398 31,000,000.00 1.90
19 天坛生物 600161 30,210,511.50 1.85
20 盐湖钾肥 000792 28,272,000.00 1.73
21 华侨城Ａ 000069 28,085,640.40 1.72
22 安徽合力 600761 26,697,975.25 1.63
23 伊利股份 600887 26,500,000.00 1.62
24 首旅股份 600258 25,727,885.96 1.58
25 广船国际 600685 24,780,000.00 1.52
26 华联综超 600361 24,382,301.12 1.49
27 中国船舶 600150 23,850,000.00 1.46
28 金地集团 600383 23,283,247.68 1.43
29 泸州老窖 000568 22,806,000.00 1.40
30 招商地产 000024 22,701,956.64 1.39
31 浦发银行 600000 22,374,029.61 1.37
32 中联重科 000157 21,379,324.59 1.31
33 安泰科技 000969 20,825,000.00 1.28
34 新世界 600628 19,007,499.00 1.16
35 上实发展 600748 18,306,219.58 1.12
36 宝钛股份 600456 17,078,551.00 1.05
37 中国重汽 000951 16,737,075.00 1.02
38 st北巴 600386 15,855,600.00 0.97
39 马钢股份 600808 15,299,901.00 0.94
40 济南钢铁 600022 14,472,960.00 0.89
41 山河智能 002097 12,964,000.00 0.79
42 海螺水泥 600585 12,000,000.00 0.73
43 通威股份 600438 10,832,000.00 0.66
44 大族激光 002008 10,340,000.00 0.63
45 中国银行 601988 8,065,971.78 0.49
46 辽宁成大 600739 8,023,500.00 0.49
47 北辰实业 601588 6,484,209.20 0.40
48 恒瑞医药 600276 6,449,064.34 0.39
49 宏源证券 000562 6,079,756.80 0.37
50 大秦铁路 601006 5,742,090.00 0.35
51 青岛软控 002073 5,715,287.05 0.35
52 泛海建设 000046 5,610,000.00 0.34
53 东软股份 600718 4,718,471.80 0.29
54 安琪酵母 600298 4,366,000.00 0.27
55 ※ST成商 600828 4,249,420.00 0.26
56 广深铁路 601333 4,057,920.00 0.25
57 獐 子 岛 002069 3,702,000.00 0.23
58 三一重工 600031 2,501,048.00 0.15
59 中国人寿 601628 1,706,846.40 0.10
60 潞安环能 601699 1,063,856.16 0.07
61 众和股份 002070 735,926.40 0.05
62 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.05
63 东源电器 002074 598,588.53 0.04
64 江苏宏宝 002071 717,943.17 0.04
65 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.04
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 上海机场 600009 98,143,300.84 5.23
2 中国石化 600028 86,652,676.32 4.62
3 双汇发展 000895 81,420,590.82 4.34
4 招商银行 600036 60,655,172.20 3.23
5 伊利股份 600887 57,447,098.50 3.06
6 东阿阿胶 000423 57,126,434.40 3.05
7 五 粮 液 000858 56,443,797.27 3.01
8 博瑞传播 600880 55,543,251.50 2.96
9 大商股份 600694 54,181,536.20 2.89
10 金 融 街 000402 50,105,270.52 2.67
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