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建信价值基金(530001)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)11,199,282,448.551,474,495,395.391,663,053,649.06未公布
2 期末基金资产净值(元)11,041,063,279.511,447,777,219.861,632,990,128.50未公布
3 本期净收益(元)1,433,412,688.30503,474,539.63838,891,227.58未公布
4 本期可分配净收益(元)4,899,062,176.12未公布351,347,749.33未公布
5 单位基金资产净值(元)1.311.861.55未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)27.49未公布30.36未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)63.6319.6974.23未公布
10 累计净值增长率(%)186.6875.2
11 单位可分配净收益(元)0.58未公布0.33未公布

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