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嘉实短债基金(070009)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)35,356.530031,172.580046,405.320060,582.4600
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)1,191.3580944.08465,356.9960851.4657
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)3.36963.028611.54391.4055
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)1,191.3580944.08465,356.9960851.4657
9 现金市值占净资产比例(%)3.36963.028611.54391.4055
10 其他资产(万元)1,932.82107,214.16301,002.00201,879.8300
11 其他资产占净资产比例(%)5.466723.14272.15923.1029
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)17,725.90009,058.800014,971.210042,190.9300
16 金融债市值占净资产比例(%)50.134729.060232.261869.6422

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