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嘉实短债基金(070009)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 1.0015 1.0729 0.03%
2008-8-28 1.0012 1.0726 0.02%
2008-8-27 1.0010 1.0724 0.01%
2008-8-26 1.0036 1.0723 0.01%
2008-8-25 1.0035 1.0722 0.06%
2008-8-22 1.0029 1.0716 0.01%
2008-8-21 1.0028 1.0715 0.00
2008-8-20 1.0028 1.0715 0.02%
2008-8-19 1.0026 1.0713 0.01%
2008-8-18 1.0025 1.0712 0.03%
2008-8-15 1.0022 1.0709 0.00
2008-8-14 1.0022 1.0709 0.03%
2008-8-13 1.0019 1.0706 0.01%
2008-8-12 1.0018 1.0705 0.03%
2008-8-11 1.0015 1.0702 0.02%
2008-8-8 1.0013 1.0700 0.01%
2008-8-7 1.0012 1.0699 0.00
2008-8-6 1.0012 1.0699 0.03%
2008-8-5 1.0009 1.0696 0.01%
2008-8-4 1.0008 1.0695 0.03%
2008-8-1 1.0005 1.0692 -0.01%
2008-7-31 1.0006 1.0693 0.00
2008-7-30 1.0006 1.0693 0.00
2008-7-29 1.0006 1.0693 0.01%
2008-7-28 1.0024 1.0692 0.03%
2008-7-25 1.0021 1.0689 0.01%
2008-7-24 1.0020 1.0688 0.00
2008-7-23 1.0020 1.0688 0.01%
2008-7-22 1.0019 1.0687 0.00
2008-7-21 1.0019 1.0687 0.02%
2008-7-18 1.0017 1.0685 0.02%
2008-7-17 1.0015 1.0683 0.01%
2008-7-16 1.0014 1.0682 0.01%
2008-7-15 1.0013 1.0681 0.01%
2008-7-14 1.0012 1.0680 0.03%
2008-7-11 1.0009 1.0677 0.02%
2008-7-10 1.0007 1.0675 0.02%
2008-7-9 1.0005 1.0673 0.00
2008-7-8 1.0005 1.0673 0.01%
2008-7-7 1.0004 1.0672 0.00
2008-7-4 1.0004 1.0672 0.02%
2008-7-3 1.0002 1.0670 -0.01%
2008-7-2 1.0003 1.0671 -0.04%
2008-7-1 1.0007 1.0675 0.01%
2008-6-30 1.0006 1.0674 0.01%
2008-6-27 1.0005 1.0673 -0.01%
2008-6-26 1.0006 1.0674 0.00
2008-6-25 1.0006 1.0674 0.00
2008-6-24 1.0027 1.0674 0.02%
2008-6-23 1.0025 1.0672 0.02%
2008-6-20 1.0023 1.0670 0.01%
2008-6-19 1.0022 1.0669 0.00
2008-6-18 1.0022 1.0669 0.01%
2008-6-17 1.0021 1.0668 0.01%
2008-6-16 1.0020 1.0667 0.05%
2008-6-13 1.0015 1.0662 0.01%
2008-6-12 1.0014 1.0661 0.03%
2008-6-11 1.0011 1.0658 -0.03%
2008-6-10 1.0014 1.0661 -0.01%
2008-6-6 1.0015 1.0662 0.00

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