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嘉实短债基金(070009)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)614,415,675.42750,551,980.691,021,498,667.57未公布
2 期末基金资产净值(元)464,053,199.77605,824,589.09832,653,946.27未公布
3 本期净收益(元)7,608,319.593,816,468.5324,656,339.62未公布
4 本期可分配净收益(元)408,951.27未公布436,849.09未公布
5 单位基金资产净值(元)1.001.001.00未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)1.33未公布1.06未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)1.370.621.22未公布
10 累计净值增长率(%)2.61.22
11 单位可分配净收益(元)0.00未公布0.00未公布

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