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国泰债券基金(020002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)16,882.590079,809.9100116,474.200059,227.9600
2 股票市值(万元)222.5580710.2080未公布5.5250
3 股票投资占净资产比例(%)1.3183.8899.0093
4 国债及持有现金总值(万元)1,459.512026,954.28007,069.4500未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.645133.77316.0695
6 国债市值(万元)未公布15,347.28002,340.8800未公布
7 国债市值占净资产比例(%)19.22982.0098
8 现金市值(万元)1,459.512011,607.00004,728.570015,698.7300
9 现金市值占净资产比例(%)8.645114.54334.059826.5056
10 其他资产(万元)988.55662,863.57702,347.3250840.5221
11 其他资产占净资产比例(%)5.85553.5882.01531.4191
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)14,588.200049,106.3000107,156.100042,176.5900
16 金融债市值占净资产比例(%)86.409761.529191.999971.2106

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