基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.457904-23 | 1.7254 | -1.15% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.993504-23 | 1.9935 | -2.26% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.874004-23 | 2.8720 | 0.05% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.853004-23 | 2.8470 | 0.05% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.841004-23 | 1.8410 | -0.22% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.732004-23 | 1.8660 | -0.23% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.078504-23 | 2.0314 | -0.77% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272004-23 | 1.6790 | -0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.680004-23 | 2.5860 | 1.45% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.143004-23 | 1.3780 | -0.17% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.730004-23 | 1.8890 | -0.40% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.760004-23 | 1.8620 | 0.86% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.615404-23 | 1.6154 | -0.37% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.375304-23 | 1.3753 | -0.41% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.062004-23 | 2.6540 | -0.67% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.926104-23 | 0.9921 | -0.85% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.618004-23 | 1.6180 | 0.19% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.393204-23 | 1.4892 | -0.17% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.358704-23 | 1.3587 | -0.18% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191004-23 | 1.3770 | -0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.333004-23 | 3.1830 | -0.13% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.317004-23 | 3.3170 | -0.21% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.742004-23 | 1.8780 | -0.23% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.055504-23 | 2.0045 | -0.77% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.387504-23 | 1.3875 | -0.18% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.388104-23 | 1.3881 | -0.19% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.468104-23 | 1.4681 | -0.20% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.997904-23 | 1.9979 | -0.99% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.480004-23 | 1.9348 | 0.50% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.374504-23 | 1.4735 | -0.26% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.360104-23 | 1.4591 | -0.26% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.972304-23 | 1.0361 | -1.07% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.959304-23 | 1.0222 | -1.06% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.170204-23 | 1.2361 | 0.15% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.388504-23 | 1.4845 | -0.17% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.962304-23 | 1.9623 | -2.26% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.298504-23 | 1.2985 | 0.02% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.257304-23 | 1.2573 | 0.01% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.257604-23 | 1.2576 | -0.02% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691404-23 | 1.6914 | 0.13% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.562204-23 | 1.5622 | -0.06% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.174404-19 | 1.3234 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121104-19 | 1.2131 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.409004-23 | 1.4090 | 1.45% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.901904-23 | 0.9019 | -0.65% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.740804-23 | 1.7408 | 0.89% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036904-23 | 1.1881 | 0.08% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.176304-23 | 1.1850 | 0.15% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.601004-23 | 0.6010 | -0.66% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050504-23 | 1.2081 | 0.10% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057504-23 | 1.2086 | 0.07% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183104-23 | 1.1831 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170504-23 | 1.1705 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945704-23 | 0.9457 | 1.03% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928104-23 | 0.9281 | 1.02% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064604-23 | 1.1550 | 0.05% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066104-23 | 1.1367 | 0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021104-23 | 1.1681 | 0.06% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.158304-23 | 1.2079 | 0.23% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062704-23 | 1.1597 | 0.07% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.097504-23 | 1.0975 | -0.42% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081304-23 | 1.0813 | -0.42% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.394204-23 | 1.3942 | 0.00% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.908504-23 | 0.9085 | 1.08% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.889604-23 | 0.8896 | 1.08% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.132004-23 | 1.3320 | -2.39% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116904-23 | 1.3169 | -2.39% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098104-23 | 1.1815 | 0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.122204-23 | 2.4972 | -2.46% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.096604-23 | 2.4676 | -2.46% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901704-23 | 1.0627 | -0.43% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888404-23 | 1.0494 | -0.43% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.624004-23 | 1.6240 | 0.27% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.867304-23 | 0.8673 | 0.07% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103704-23 | 1.1637 | 0.11% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075404-23 | 1.1354 | 0.10% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.189004-23 | 1.1890 | -0.60% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.174804-23 | 1.1748 | -0.60% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.354804-23 | 1.3548 | -1.23% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.338604-23 | 1.3386 | -1.23% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.939804-23 | 0.9398 | -0.06% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.145004-23 | 1.1450 | -0.29% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118604-23 | 1.1186 | -0.29% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023104-23 | 1.1228 | 0.06% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.085604-23 | 1.0856 | -0.30% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.061704-23 | 1.0617 | -0.31% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.822604-23 | 0.8226 | 0.01% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.765104-23 | 0.7651 | 0.03% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073304-23 | 1.0733 | 0.08% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052804-23 | 1.0528 | 0.09% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950704-23 | 0.9507 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926704-23 | 0.9267 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997604-23 | 0.9976 | 0.14% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980704-23 | 0.9807 | 0.14% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.575904-23 | 0.5759 | 1.46% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.567104-23 | 0.5671 | 1.47% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.712704-23 | 0.7127 | 2.33% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.695104-23 | 0.6951 | 2.33% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.015604-23 | 1.0156 | -0.59% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005904-23 | 1.0059 | -0.59% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.035004-23 | 2.0350 | -0.68% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.736004-23 | 1.8370 | 0.81% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.597004-23 | 1.5970 | 0.19% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.670204-23 | 1.6702 | 0.13% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.542404-23 | 1.5424 | -0.06% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.755304-23 | 0.7553 | 0.03% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.678704-23 | 0.6787 | -0.69% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.668904-23 | 0.6689 | -0.71% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.076604-23 | 1.0766 | -0.23% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.069104-23 | 1.0691 | -0.23% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063404-23 | 1.0852 | 0.06% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.061004-23 | 1.0826 | 0.07% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.917204-23 | 0.9172 | -0.84% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.987204-23 | 0.9872 | -0.05% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963904-23 | 0.9639 | -0.05% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.640804-23 | 0.6408 | -0.34% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634204-23 | 0.6342 | -0.35% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.929104-23 | 0.9291 | -0.17% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.908104-23 | 0.9081 | -0.18% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.721104-23 | 0.7211 | 0.75% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.709804-23 | 0.7098 | 0.75% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.775404-23 | 0.7754 | -0.09% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768704-23 | 0.7687 | -0.09% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098304-23 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091704-23 | 1.0917 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.631704-23 | 0.6317 | -1.03% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.626304-23 | 0.6263 | -1.04% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.696904-23 | 0.6969 | -1.39% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691004-23 | 0.6910 | -1.38% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.407904-23 | 0.4079 | 1.32% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.404504-23 | 0.4045 | 1.33% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.627104-23 | 0.6271 | -0.03% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621804-23 | 0.6218 | -0.03% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763204-23 | 0.7632 | 0.03% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.756904-23 | 0.7569 | 0.03% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977104-23 | 0.9771 | 0.71% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968904-23 | 0.9689 | 0.71% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629104-23 | 0.6291 | -1.96% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.623804-23 | 0.6238 | -1.96% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.711404-23 | 0.7114 | -0.21% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.705004-23 | 0.7050 | -0.21% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.684304-23 | 0.6843 | -0.51% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.676004-23 | 0.6760 | -0.50% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850904-23 | 0.8509 | -1.13% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844204-23 | 0.8442 | -1.14% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.631804-23 | 0.6318 | 0.37% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.621904-23 | 0.6219 | 0.36% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579104-23 | 0.5791 | -1.73% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574404-23 | 0.5744 | -1.73% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100704-23 | 1.1007 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094904-23 | 1.0949 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.842304-23 | 0.8423 | -4.09% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.835504-23 | 0.8355 | -4.10% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.582704-23 | 0.5827 | -0.15% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.578004-23 | 0.5780 | -0.16% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.497904-23 | 0.4979 | -1.25% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.494304-23 | 0.4943 | -1.24% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.792104-23 | 0.7921 | -1.01% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.786304-23 | 0.7863 | -1.01% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.734904-23 | 0.7349 | -0.07% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.728804-23 | 0.7288 | -0.08% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.517104-23 | 0.5171 | 1.45% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.513404-23 | 0.5134 | 1.46% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.848404-23 | 0.8484 | -0.22% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.661204-23 | 0.6612 | 0.73% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.655404-23 | 0.6554 | 0.72% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.853104-23 | 0.8531 | 1.78% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847504-23 | 0.8475 | 1.78% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.667904-23 | 0.6679 | -0.54% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.663604-23 | 0.6636 | -0.55% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.552404-23 | 0.5524 | -1.41% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.549004-23 | 0.5490 | -1.40% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.966504-23 | 1.9665 | -1.00% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.668004-23 | 1.6680 | 1.46% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.077404-23 | 1.0774 | -0.06% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.456804-23 | 1.4568 | -0.21% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.438204-23 | 1.4382 | -1.15% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.393004-23 | 1.3930 | 1.45% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.597504-23 | 1.5975 | -0.37% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.957104-23 | 0.9571 | -0.98% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.038604-23 | 4.0386 | -0.63% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.146404-23 | 3.1464 | 0.45% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.706204-23 | 0.7062 | 2.76% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.705904-23 | 0.7059 | 2.77% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.003904-23 | 1.0039 | -0.17% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.004604-23 | 1.0046 | -0.17% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051704-23 | 1.0517 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048504-23 | 1.0485 | 0.03% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053004-23 | 1.1080 | 0.10% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.097204-23 | 1.0972 | -2.28% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.093804-23 | 1.0938 | -2.29% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067004-23 | 1.0670 | 0.05% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064304-23 | 1.0993 | 0.08% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036004-23 | 1.0740 | 0.08% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048704-23 | 1.0487 | 0.02% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045904-23 | 1.0459 | 0.01% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.660604-23 | 0.6606 | -0.87% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.659504-23 | 0.6595 | -0.87% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972004-23 | 0.9720 | -0.17% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964604-23 | 0.9646 | -0.19% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052604-23 | 1.0526 | 0.02% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049604-23 | 1.0496 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021704-23 | 1.0583 | 0.08% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997804-23 | 0.9978 | -0.10% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993704-23 | 0.9937 | -0.10% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901104-23 | 0.9011 | -0.52% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.898904-23 | 0.8989 | -0.51% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.998404-23 | 0.9984 | -1.48% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.996504-23 | 0.9965 | -1.47% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.851604-23 | 0.8516 | -0.21% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.780404-23 | 0.7804 | 2.68% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.778604-23 | 0.7786 | 2.69% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.983004-23 | 0.9830 | -4.19% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.981804-23 | 0.9818 | -4.19% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.819104-23 | 0.8191 | 0.01% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.917904-23 | 0.9179 | -0.68% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.917104-23 | 0.9171 | -0.67% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.082204-23 | 1.0822 | -1.54% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.080804-23 | 1.0808 | -1.54% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.992804-23 | 0.9928 | -0.44% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.991704-23 | 0.9917 | -0.45% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.848204-23 | 0.8482 | 0.50% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847404-23 | 0.8474 | 0.50% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.008504-23 | 1.0085 | 0.15% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.007604-23 | 1.0076 | 0.14% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.787904-23 | 0.7879 | 0.70% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.787304-23 | 0.7873 | 0.70% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.006304-23 | 4.9311 | -0.09% | 开放申购 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.304004-23 | 5.6090 | -1.30% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.967904-23 | 6.2594 | -0.98% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.214004-23 | 3.3210 | -0.98% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.761004-23 | 2.8980 | 0.13% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.801704-23 | 1.3873 | -0.66% | 开放申购 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.186304-23 | 3.2313 | 0.45% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.737504-23 | 2.1646 | -1.17% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.589004-23 | 2.0090 | -0.31% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.521004-23 | 1.9100 | -0.33% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.084304-23 | 1.6143 | -0.06% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.978004-23 | 1.9780 | -0.50% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.087804-23 | 4.0878 | -0.63% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.020004-23 | 2.5420 | -0.79% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.093904-23 | 1.5541 | 0.08% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.077604-23 | 1.5041 | 0.07% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.796804-23 | 0.7968 | -0.47% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.796204-23 | 0.7962 | -0.46% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.869904-23 | 0.8699 | -0.17% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.869304-23 | 0.8693 | -0.17% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.943304-23 | 0.9433 | -0.16% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942704-23 | 0.9427 | -0.16% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002904-23 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002604-23 | 1.0026 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.102004-23 | 1.1020 | -1.46% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.101304-23 | 1.1013 | -1.46% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022704-23 | 1.0257 | 0.06% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064604-23 | 1.0646 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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