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| 基金全称 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金龙债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020002（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2003年10月24日 | 成立日期/规模 | 2003年12月05日 / 18.874亿份 |
| 资产规模 | 0.67亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.6097亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 茅利伟、刘嵩扬 | 成立来分红 | 每份累计0.77元（18次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
价格终将反映价值。
本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票(包括存托凭证)的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
债券投资策略 以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。 选券标准 本基金的选券标准将综合考虑债券及其组合的修正久期、到期收益率、信用等级及流动性等指标的变动情况。 债券增值技术 本基金管理人将充分利用各种债券增值技术,力求基金资产的稳定增值。 久期管理 收益率曲线结构配置 类属配置 市场间配置 信用分析 新债分析 债券组合的建立与调整 在债券组合的具体建立过程中,将通过对未来3-5年国内外政治、经济、产业结构变动的预测,分析其对国内利率的影响,以此为基础拟定基金的长期投资组合策略;结合周期性的经济因素,做出较短期的投资组合变动策略,注重风险和收益的最佳匹配。 投资组合的流动性管理 对于债券组合的流动性管理,主要分成以下四个层面: 1、债券资产内部在不同市场间的极端配置比例; 2、债券资产在不同类别之间的极端配置比例; 3、交易所债券的流动性管理,主要考虑以下几个指标:平均日交易量,平均日换手率,买卖价差,债券发行量,国债回购市场交易量等等; 4、银行间债券的流动性管理,注重政策性金融债券的相对比重及中长期债券的相对比重。 拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略 本基金将在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成; 7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
承担中等风险,获取相对超额回报。