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国泰债券基金(020002)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 独一味 002219 265,124.00 0.05
2 天宝股份 002220 255,716.70 0.04
3 准油股份 002207 208,612.04 0.04
4 合肥城建 002208 144,054.40 0.03
5 南洋股份 002212 181,316.52 0.03
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国中铁 601390 1,941,810.00 1.15
2 九鼎新材 002201 283,770.48 0.17
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国中铁 601390 1,941,810.00 1.15
2 九鼎新材 002201 283,770.48 0.17
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国神华 601088 7,102,080.00 0.89
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 7,035,000.00 13.60
2 20国债⑽ 010010 3,015,300.00 5.83
3 20国债⑷ 010004 2,528,296.50 4.89
4 华电转债 100726 979,862.40 1.89
5 创业转债 110874 558,250.00 1.08
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 8,537,400.00 16.57
2 02国债⒁ 010214 8,533,150.00 16.56
3 21国债⑶ 010103 6,980,040.00 13.55
4 20国债⑷ 010004 5,067,562.50 9.84
5 营港转债 110317 3,020,874.00 5.86
6 邯钢转债 110001 1,190,347.40 2.31
7 华电转债 100726 936,576.00 1.82
8 创业转债 110874 546,850.00 1.06
9 招行转债 110036 378,247.50 0.73
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 10,135,350.00 18.40
2 21国债⒂ 010115 7,230,240.00 13.12
3 21国债⑶ 010103 7,073,500.00 12.84
4 国电转债 100795 3,292,814.00 5.98
5 20国债⑽ 010010 3,012,300.00 5.47
6 丝绸转 2 126301 2,058,056.00 3.74
7 复星转债 100196 1,441,880.00 2.62
8 邯钢转债 110001 1,265,607.80 2.30
9 华电转债 100726 1,069,718.40 1.94
10 营港转债 110317 1,056,459.60 1.92
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国银行 601988 190,960.00 0.35
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