基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.746104-26 | 0.7461 | 2.75% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.723004-26 | 0.7230 | 2.76% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.860404-26 | 0.8604 | 2.86% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.839304-26 | 0.8393 | 2.86% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.167604-26 | 1.1676 | 2.30% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.150804-26 | 1.1508 | 2.29% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.190404-26 | 1.1904 | 0.77% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.162004-26 | 1.1620 | 0.76% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.417504-26 | 0.4175 | 0.53% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.410104-26 | 0.4101 | 0.56% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.016504-26 | 1.0165 | 2.03% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.001004-26 | 1.0010 | 2.03% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.177204-26 | 1.1772 | 1.47% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.161704-26 | 1.1617 | 1.46% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.914704-26 | 0.9147 | 5.66% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.910404-26 | 0.9104 | 5.65% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.496504-26 | 1.4965 | 2.28% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.472804-26 | 1.4728 | 2.27% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.921304-26 | 1.2213 | 1.46% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.918204-26 | 1.4182 | 1.35% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.678104-26 | 0.6781 | 3.02% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.948504-26 | 0.9485 | 1.12% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.923804-26 | 0.9238 | 1.13% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.763704-26 | 0.8060 | 1.81% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.290404-26 | 7.8206 | 1.15% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.477004-26 | 3.8060 | 1.93% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.824204-26 | 3.2252 | 1.32% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.442004-26 | 4.1390 | 0.12% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.282104-26 | 1.7941 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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