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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0250元2020-01-17
2016年2016-03-042016-03-04每份派现金0.3100元2016-03-08
2015年2015-02-132015-02-13每份派现金0.0660元2015-02-17
2014年2014-04-182014-04-18每份派现金0.0090元2014-04-22
2011年2011-03-182011-03-18每份派现金0.0700元2011-03-22
2010年2010-02-222010-02-22每份派现金0.0800元2010-02-24
2007年2007-08-032007-08-03每份派现金0.1000元2007-08-06
2007年2007-02-282007-02-28每份派现金0.1000元2007-03-01

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-08-15份额折算1:2.5975

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