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添富均衡基金(519018)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 1,387,785,777.96 6.22
2 贵州茅台 600519 1,277,759,567.50 5.72
3 苏宁电器 002024 863,283,822.80 3.87
4 盐湖钾肥 000792 625,907,812.36 2.80
5 张 裕Ａ 000869 484,114,686.00 2.17
6 西山煤电 000983 478,736,650.00 2.14
7 格力电器 000651 471,118,836.00 2.11
8 中海发展 600026 443,203,778.16 1.99
9 浦发银行 600000 426,735,760.00 1.91
10 万 科Ａ 000002 418,837,238.20 1.88
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 2,094,651,045.46 7.36
2 贵州茅台 600519 1,710,000,558.00 6.01
3 苏宁电器 002024 1,103,086,558.87 3.87
4 万 科Ａ 000002 947,478,758.40 3.33
5 浦发银行 600000 629,147,668.20 2.21
6 格力电器 000651 583,429,673.86 2.05
7 盐湖钾肥 000792 548,095,259.20 1.93
8 张 裕Ａ 000869 523,577,367.98 1.84
9 武钢股份 600005 517,787,083.44 1.82
10 金发科技 600143 515,660,834.88 1.81
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 2,389,596,345.06 6.45
2 贵州茅台 600519 1,973,375,390.00 5.32
3 万 科Ａ 000002 1,544,374,761.16 4.17
4 浦发银行 600000 1,139,419,142.40 3.07
5 苏宁电器 002024 1,102,881,693.00 2.98
6 中国人寿 601628 1,006,886,592.54 2.72
7 中信证券 600030 847,483,584.49 2.29
8 中国石化 600028 820,047,610.14 2.21
9 西山煤电 000983 782,969,220.44 2.11
10 中国平安 601318 747,530,202.50 2.02
11 保利地产 600048 698,759,470.36 1.89
12 金发科技 600143 573,702,357.20 1.55
13 宏达股份 600331 509,920,101.20 1.38
14 双汇发展 000895 464,218,088.63 1.25
15 宇通客车 600066 463,462,567.86 1.25
16 云南铜业 000878 427,030,903.53 1.15
17 泸州老窖 000568 423,475,909.50 1.14
18 平煤天安 601666 403,188,940.66 1.09
19 山西三维 000755 395,171,189.64 1.07
20 张 裕Ａ 000869 392,742,815.20 1.06
21 长江电力 600900 389,538,795.02 1.05
22 唐钢股份 000709 376,911,879.08 1.02
23 海螺水泥 600585 374,604,721.92 1.01
24 鞍钢股份 000898 367,208,661.30 0.99
25 江西铜业 600362 365,526,907.20 0.99
26 上实发展 600748 340,860,664.00 0.92
27 宝钢股份 600019 331,085,075.84 0.89
28 华侨城Ａ 000069 330,811,930.50 0.89
29 华兰生物 002007 320,895,167.33 0.87
30 格力电器 000651 319,162,636.80 0.86
31 燕京啤酒 000729 316,365,291.50 0.85
32 中远航运 600428 299,113,331.10 0.81
33 大秦铁路 601006 294,904,031.52 0.80
34 天津港 600717 277,504,323.00 0.75
35 东阿阿胶 000423 273,764,024.16 0.74
36 武钢股份 600005 267,918,069.40 0.72
37 中联重科 000157 235,703,102.40 0.64
38 中国石油 601857 232,862,544.00 0.63
39 兴业银行 601166 230,181,232.32 0.62
40 中国神华 601088 228,244,068.00 0.62
41 新安股份 600596 228,004,359.80 0.62
42 吉林敖东 000623 222,297,969.30 0.60
43 金地集团 600383 215,809,845.60 0.58
44 开滦股份 600997 202,134,959.90 0.55
45 柳 工 000528 193,292,461.15 0.52
46 南钢股份 600282 189,351,326.10 0.51
47 海油工程 600583 187,396,339.20 0.51
48 上海家化 600315 186,024,151.46 0.50
49 招商地产 000024 182,376,611.20 0.49
50 国电电力 600795 179,933,956.16 0.49
51 国阳新能 600348 174,051,375.12 0.47
52 上海能源 600508 172,014,661.00 0.46
53 银座股份 600858 161,756,423.43 0.44
54 国电南瑞 600406 156,333,247.56 0.42
55 东方电气 600875 151,793,861.00 0.41
56 中海发展 600026 143,555,563.68 0.39
57 重庆百货 600729 134,995,021.20 0.36
58 中华企业 600675 132,347,851.00 0.36
59 露天煤业 002128 127,249,314.74 0.34
60 华发股份 600325 124,274,307.93 0.34
61 长安汽车 000625 113,556,306.08 0.31
62 华东医药 000963 113,431,444.50 0.31
63 景兴纸业 002067 112,957,978.32 0.30
64 中国太保 601601 110,550,420.00 0.30
65 宁沪高速 600377 108,290,702.36 0.29
66 广船国际 600685 103,454,259.22 0.28
67 天音控股 000829 100,400,811.52 0.27
68 烟台万华 600309 99,661,168.80 0.27
69 武汉中百 000759 91,907,240.40 0.25
70 一致药业 000028 87,360,300.00 0.24
71 深高速 600548 85,473,155.50 0.23
72 南 玻Ａ 000012 78,506,475.00 0.21
73 金晶科技 600586 78,463,834.92 0.21
74 片仔癀 600436 77,436,909.72 0.21
75 外运发展 600270 75,687,673.56 0.20
76 大冶特钢 000708 72,334,605.72 0.20
77 新世界 600628 70,820,900.58 0.19
78 华能国际 600011 67,440,685.55 0.18
79 太阳纸业 002078 66,592,132.20 0.18
80 福耀玻璃 600660 59,311,364.20 0.16
81 上海机场 600009 56,280,000.00 0.15
82 建设银行 601939 49,249,310.50 0.13
83 S交科技 600806 49,177,212.08 0.13
84 天鸿宝业 600376 45,280,608.30 0.12
85 特变电工 600089 36,856,200.00 0.10
86 金 融 街 000402 36,254,281.00 0.10
87 海正药业 600267 35,780,000.00 0.10
88 云南白药 000538 34,680,000.00 0.09
89 金风科技 002202 33,618,954.70 0.09
90 天地科技 600582 32,184,072.34 0.09
91 上海汽车 600104 27,189,748.96 0.07
92 火箭股份 600879 26,873,653.36 0.07
93 中国中铁 601390 21,392,518.62 0.06
94 小商品城 600415 17,318,000.00 0.05
95 大商股份 600694 16,619,200.00 0.04
96 中金黄金 600489 16,571,155.50 0.04
97 金 螳 螂 002081 16,513,537.34 0.04
98 置信电气 600517 15,897,606.48 0.04
99 本钢板材 000761 14,707,144.20 0.04
100 青岛海尔 600690 12,353,000.00 0.03
101 江中药业 600750 10,587,010.40 0.03
102 国药股份 600511 9,132,426.00 0.02
103 博瑞传播 600880 8,078,877.00 0.02
104 国投新集 601918 7,094,461.44 0.02
105 八一钢铁 600581 2,293,000.00 0.01
106 广百股份 002187 849,439.41 0.00
107 武汉凡谷 002194 548,532.97 0.00
108 九鼎新材 002201 68,711.72 0.00
109 东晶电子 002199 21,981.00 0.00
110 中信国安 000839 32,292.00 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 1,097,418,541.49 4.51
2 贵州茅台 600519 806,135,952.91 3.31
3 苏宁电器 002024 720,228,109.04 2.96
4 中信证券 600030 705,359,220.50 2.90
5 中国平安 601318 690,903,919.85 2.84
6 中国人寿 601628 671,803,395.55 2.76
7 保利地产 600048 608,801,089.38 2.50
8 西山煤电 000983 577,692,817.50 2.37
9 江西铜业 600362 560,396,387.46 2.30
10 中国石化 600028 530,318,087.06 2.18
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 477,439,424.00 9.18
2 招商银行 600036 363,784,000.00 6.99
3 苏宁电器 002024 353,702,720.00 6.80
4 金发科技 600143 228,222,664.86 4.39
5 张 裕Ａ 000869 216,622,689.68 4.16
6 保利地产 600048 210,356,138.97 4.04
7 中国平安 601318 164,548,300.03 3.16
8 华兰生物 002007 157,325,251.20 3.02
9 宇通客车 600066 153,729,648.24 2.96
10 中信证券 600030 148,451,921.02 2.85
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 477,439,424.00 9.18
2 招商银行 600036 363,784,000.00 6.99
3 苏宁电器 002024 353,702,720.00 6.80
4 金发科技 600143 228,222,664.86 4.39
5 张 裕Ａ 000869 216,622,689.68 4.16
6 保利地产 600048 210,356,138.97 4.04
7 中国平安 601318 164,548,300.03 3.16
8 华兰生物 002007 157,325,251.20 3.02
9 宇通客车 600066 153,729,648.24 2.96
10 中信证券 600030 148,451,921.02 2.85
11 天音控股 000829 144,092,076.00 2.77
12 山西三维 000755 136,365,187.92 2.62
13 浦发银行 600000 136,005,066.59 2.61
14 西山煤电 000983 134,021,388.63 2.58
15 万 科Ａ 000002 133,920,304.00 2.57
16 金 融 街 000402 113,495,183.00 2.18
17 中国石化 600028 106,421,000.00 2.05
18 中国人寿 601628 100,307,947.79 1.93
19 东方电气 600875 88,947,534.08 1.71
20 泸州老窖 000568 86,862,909.20 1.67
21 国电南瑞 600406 81,956,654.55 1.58
22 宏达股份 600331 77,959,538.40 1.50
23 上海家化 600315 73,966,689.48 1.42
24 招商地产 000024 60,854,883.70 1.17
25 烟台万华 600309 58,916,000.00 1.13
26 盐湖钾肥 000792 56,970,029.06 1.10
27 大商股份 600694 55,395,000.00 1.07
28 重庆百货 600729 55,772,482.88 1.07
29 火箭股份 600879 55,338,948.46 1.06
30 海螺水泥 600585 53,064,000.00 1.02
31 航天信息 600271 53,242,679.49 1.02
32 中国重汽 000951 49,174,490.00 0.95
33 深高速 600548 43,861,066.20 0.84
34 小商品城 600415 41,139,118.00 0.79
35 金地集团 600383 39,959,036.20 0.77
36 云南铜业 000878 37,947,136.50 0.73
37 宝胜股份 600973 35,695,999.77 0.69
38 上海能源 600508 34,965,545.28 0.67
39 华光股份 600475 33,568,520.00 0.65
40 雪 莱 特 002076 20,516,606.07 0.39
41 粤高速Ａ 000429 6,915,236.32 0.13
42 中信国安 000839 1,400,000.00 0.03
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 595,350,000.00 9.27
2 苏宁电器 002024 595,200,000.00 9.27
3 金发科技 600143 536,165,248.80 8.35
4 招商银行 600036 418,858,000.00 6.52
5 张 裕Ａ 000869 350,238,000.00 5.45
6 中信证券 600030 314,119,000.00 4.89
7 万 科Ａ 000002 223,965,000.00 3.49
8 华兰生物 002007 223,063,489.60 3.47
9 中国人寿 601628 197,288,000.00 3.07
10 民生银行 600016 194,064,000.00 3.02
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 736,688,880.44 9.46
2 招商银行 600036 654,400,000.00 8.40
3 苏宁电器 002024 577,352,889.60 7.41
4 金发科技 600143 396,408,722.50 5.09
5 万 科Ａ 000002 353,078,832.00 4.53
6 中国石化 600028 323,760,000.00 4.16
7 民生银行 600016 280,500,000.00 3.60
8 张 裕Ａ 000869 273,803,197.18 3.51
9 中信证券 600030 246,420,000.00 3.16
10 中国联通 600050 200,810,000.00 2.58
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 736,688,880.44 9.46
2 招商银行 600036 654,400,000.00 8.40
3 苏宁电器 002024 577,352,889.60 7.41
4 金发科技 600143 396,408,722.50 5.09
5 万 科Ａ 000002 353,078,832.00 4.53
6 中国石化 600028 323,760,000.00 4.16
7 民生银行 600016 280,500,000.00 3.60
8 张 裕Ａ 000869 273,803,197.18 3.51
9 中信证券 600030 246,420,000.00 3.16
10 中国联通 600050 200,810,000.00 2.58
11 金 融 街 000402 191,526,687.65 2.46
12 伊利股份 600887 190,800,000.00 2.45
13 中兴通讯 000063 172,026,627.80 2.21
14 海螺水泥 600585 153,295,710.00 1.97
15 金地集团 600383 151,536,000.00 1.95
16 宇通客车 600066 151,455,000.00 1.94
17 云南白药 000538 146,642,795.15 1.88
18 华兰生物 002007 138,070,794.00 1.77
19 厦门钨业 600549 137,440,000.00 1.76
20 獐 子 岛 002069 137,017,461.48 1.76
21 保利地产 600048 135,962,809.08 1.75
22 盐湖钾肥 000792 135,402,500.60 1.74
23 大商股份 600694 132,827,575.98 1.71
24 五 粮 液 000858 129,100,237.85 1.66
25 烟台万华 600309 121,150,000.00 1.56
26 长江电力 600900 121,148,000.00 1.56
27 小商品城 600415 118,218,500.00 1.52
28 华侨城Ａ 000069 110,050,000.00 1.41
29 赣粤高速 600269 104,427,000.00 1.34
30 泸州老窖 000568 98,453,020.54 1.26
31 上海家化 600315 93,797,623.19 1.20
32 中信国安 000839 79,982,010.45 1.03
33 航天信息 600271 78,690,226.50 1.01
34 法拉电子 600563 76,935,961.25 0.99
35 深高速 600548 64,350,000.00 0.83
36 浦发银行 600000 40,489,000.00 0.52
37 东方电气 600875 37,929,593.60 0.49
38 国电南瑞 600406 27,207,860.60 0.35
39 武汉中百 000759 24,113,477.10 0.31
40 黄山旅游 600054 22,625,412.72 0.29
41 大秦铁路 601006 8,100,000.00 0.10
42 雪 莱 特 002076 610,025.00 0.01
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