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添富均衡基金(519018)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)5,229,926,817.466,516,178,314.437,879,594,011.96未公布
2 期末基金资产净值(元)5,201,437,260.756,423,216,949.947,790,443,472.60未公布
3 本期净收益(元)3,280,557,290.741,290,981,815.45157,626,291.43未公布
4 本期可分配净收益(元)2,080,721,835.70未公布156,615,734.95未公布
5 单位基金资产净值(元)2.231.671.53未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)未公布未公布2.70未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)55.4316.5152.78未公布
10 累计净值增长率(%)52.78
11 单位可分配净收益(元)0.89未公布0.03未公布

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