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添富均衡基金(519018)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-4 0.6246 1.8224 0.18%
2008-9-3 0.6235 1.8195 -1.93%
2008-9-2 0.6358 1.8515 -1.47%
2008-9-1 0.6453 1.8762 -2.11%
2008-8-29 0.6592 1.9123 0.93%
2008-8-28 0.6531 1.8964 0.05%
2008-8-27 0.6528 1.8956 -1.23%
2008-8-26 0.6609 1.9167 -1.55%
2008-8-25 0.6713 1.9437 -0.27%
2008-8-22 0.6731 1.9484 -1.19%
2008-8-21 0.6812 1.9694 -2.53%
2008-8-20 0.6989 2.0154 3.79%
2008-8-19 0.6734 1.9492 0.72%
2008-8-18 0.6686 1.9367 -2.64%
2008-8-15 0.6867 1.9837 0.03%
2008-8-14 0.6865 1.9832 0.32%
2008-8-13 0.6843 1.9775 0.48%
2008-8-12 0.6810 1.9689 0.47%
2008-8-11 0.6778 1.9606 -2.26%
2008-8-8 0.6935 2.0014 -1.99%
2008-8-7 0.7076 2.0380 -0.56%
2008-8-6 0.7116 2.0484 -0.10%
2008-8-5 0.7123 2.0502 -1.43%
2008-8-4 0.7226 2.0770 -0.96%
2008-8-1 0.7296 2.0951 0.32%
2008-7-31 0.7273 2.0892 -1.46%
2008-7-30 0.7381 2.1172 -0.35%
2008-7-29 0.7407 2.1240 -0.79%
2008-7-28 0.7466 2.1393 0.13%
2008-7-25 0.7456 2.1367 -0.55%
2008-7-24 0.7497 2.1473 1.78%
2008-7-23 0.7366 2.1133 -0.73%
2008-7-22 0.7420 2.1273 -0.12%
2008-7-21 0.7429 2.1297 2.12%
2008-7-18 0.7275 2.0897 1.29%
2008-7-17 0.7182 2.0655 -0.04%
2008-7-16 0.7185 2.0663 -1.32%
2008-7-15 0.7281 2.0912 -2.26%
2008-7-14 0.7449 2.1349 0.34%
2008-7-11 0.7424 2.1284 -0.26%
2008-7-10 0.7443 2.1333 -0.47%
2008-7-9 0.7478 2.1424 1.91%
2008-7-8 0.7338 2.1060 0.31%
2008-7-7 0.7315 2.1001 2.77%
2008-7-4 0.7118 2.0489 -0.20%
2008-7-3 0.7132 2.0525 1.47%
2008-7-2 0.7029 2.0258 -0.06%
2008-7-1 0.7033 2.0268 -1.79%
2008-6-30 0.7161 2.0601 -0.54%
2008-6-27 0.7200 2.0702 -2.64%
2008-6-26 0.7395 2.1209 0.61%
2008-6-25 0.7350 2.1092 2.94%
2008-6-24 0.7140 2.0546 1.55%
2008-6-23 0.7031 2.0263 -1.84%
2008-6-20 0.7163 2.0606 1.56%
2008-6-19 0.7053 2.0320 -4.42%
2008-6-18 0.7379 2.1167 2.93%
2008-6-17 0.7169 2.0621 -2.09%
2008-6-16 0.7322 2.1019 -0.60%
2008-6-13 0.7366 2.1133 -1.64%

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