基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.849507-03 | 1.8495 | -0.09% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.950507-03 | 1.9505 | -0.08% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.066907-03 | 1.1287 | 0.01% | 限大额 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.078807-03 | 1.0788 | -1.07% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.147307-03 | 1.1473 | -1.07% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.073107-03 | 1.1540 | 0.05% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.062607-03 | 1.1239 | 0.01% | 限大额 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097307-03 | 1.0973 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.146007-03 | 1.1460 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.874107-03 | 0.8741 | -1.19% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.890107-03 | 0.8901 | -1.19% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.072307-03 | 1.0723 | -0.13% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.090407-03 | 1.0904 | -0.13% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.047707-03 | 1.1327 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.048107-03 | 1.0481 | -0.40% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.067307-03 | 1.0673 | -0.40% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.613907-03 | 0.8739 | -1.29% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.639107-03 | 0.8991 | -1.28% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.074207-03 | 1.0742 | -0.20% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.056607-03 | 1.0566 | -0.20% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.087807-03 | 1.0878 | -0.08% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.070307-03 | 1.0703 | -0.08% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.851107-03 | 0.8511 | -1.15% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.838407-03 | 0.8384 | -1.16% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.674307-03 | 0.6743 | -0.71% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.654807-03 | 0.6548 | -0.71% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.029607-03 | 1.0296 | -0.12% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.020007-03 | 1.0200 | -0.12% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.045207-03 | 1.1092 | 0.04% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.040307-03 | 1.1043 | 0.05% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.563607-03 | 0.5636 | -0.74% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.547807-03 | 0.5478 | -0.74% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.708607-03 | 0.7086 | -0.60% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.697307-03 | 0.6973 | -0.60% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.097807-03 | 1.0978 | -0.17% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.083007-03 | 1.0830 | -0.18% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.147207-03 | 1.1472 | -0.32% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.139407-03 | 1.1394 | -0.32% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.854707-03 | 0.8547 | -0.63% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.831507-03 | 0.8315 | -0.63% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965207-03 | 0.9652 | -0.10% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953807-03 | 0.9538 | -0.10% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054507-03 | 1.1065 | 0.07% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048607-03 | 1.1006 | 0.07% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.082807-03 | 1.0828 | -0.64% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.076807-03 | 1.0768 | -0.64% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.538507-03 | 0.5385 | -1.43% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.527507-03 | 0.5275 | -1.44% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.411007-03 | 0.4110 | -0.72% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.405307-03 | 0.4053 | -0.73% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.970307-03 | 0.9703 | -0.08% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.968107-03 | 0.9681 | -0.08% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 0.993407-03 | 0.9934 | -0.02% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.990707-03 | 0.9907 | -0.01% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.033807-03 | 1.0338 | -0.10% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.031107-03 | 1.0311 | -0.10% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005307-03 | 1.0053 | -0.13% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004207-03 | 1.0042 | -0.13% | 开放申购 |
019750 | 海富通数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-30 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 |
019751 | 海富通数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.999806-30 | 0.9998 | 0.00% | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016807-03 | 1.0268 | -0.11% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014507-03 | 1.0245 | -0.12% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.017507-03 | 1.0175 | -0.46% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.015407-03 | 1.0154 | -0.46% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012107-03 | 1.0121 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008507-03 | 1.0085 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.005807-03 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.005407-03 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.968807-03 | 0.9688 | 2.04% | 开放申购 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.968607-03 | 0.9686 | 2.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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