基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.308505-07 | 1.8229 | -0.10% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.177005-07 | 1.5130 | 0.49% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.961005-07 | 1.9610 | -0.05% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.583005-07 | 1.5830 | -0.81% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.870005-07 | 0.8700 | 0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.572705-07 | 1.1717 | -0.43% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.370305-07 | 1.8703 | -0.01% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.523305-07 | 1.5653 | 0.42% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.276205-07 | 1.4152 | -0.09% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.038205-07 | 1.3242 | 0.62% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.031405-07 | 1.3104 | 0.62% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103105-07 | 1.9501 | -0.31% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.055305-07 | 1.8803 | -0.31% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.798605-07 | 0.7986 | -0.72% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094005-07 | 1.2987 | 0.11% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144305-07 | 2.3129 | 0.06% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.310505-07 | 1.3705 | 0.30% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.308905-07 | 1.3689 | 0.31% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.429905-07 | 1.4299 | 0.13% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.606005-07 | 1.6060 | 0.13% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086005-07 | 1.2100 | 0.17% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.383005-07 | 3.3415 | 0.22% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.016005-07 | 1.3160 | -0.85% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.048605-07 | 1.3586 | -0.86% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.550505-07 | 0.5505 | -0.38% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.128305-07 | 1.3101 | 0.09% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.814905-07 | 0.8149 | -0.42% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.876805-07 | 1.3959 | -0.03% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.412505-07 | 1.5025 | 0.06% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.283005-07 | 1.4840 | 0.23% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.942105-07 | 0.9421 | 0.29% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.930605-07 | 0.9306 | 0.29% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.059105-07 | 1.2415 | 0.06% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.031305-07 | 1.2117 | 0.06% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.023705-07 | 1.1969 | 0.12% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.349405-07 | 3.2879 | 0.22% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081405-07 | 1.2072 | 0.06% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065405-07 | 1.1912 | 0.06% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.915405-07 | 1.2806 | -0.12% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033705-07 | 1.2247 | 0.03% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032405-07 | 1.2184 | 0.02% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.169705-07 | 1.2247 | 0.31% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.900205-07 | 1.2617 | -0.11% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.743105-07 | 0.8954 | 0.09% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.722105-07 | 0.8724 | 0.08% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.475505-07 | 0.6713 | -0.59% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.463405-07 | 0.6582 | -0.60% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.947105-07 | 0.9471 | -0.18% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.935205-07 | 0.9352 | -0.18% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913405-07 | 0.9734 | -0.03% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.896005-07 | 0.9560 | -0.03% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.462205-07 | 0.4622 | -0.84% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.451905-07 | 0.4519 | -0.86% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089205-07 | 1.0892 | 0.17% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106305-07 | 2.1308 | 0.06% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810505-07 | 0.8105 | 0.27% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805905-07 | 0.8059 | 0.27% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.663205-07 | 0.6632 | -0.23% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.656105-07 | 0.6561 | -0.21% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051105-07 | 1.0511 | 0.10% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040705-07 | 1.0407 | 0.10% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.603205-07 | 0.6032 | 3.22% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.491205-07 | 0.4912 | 0.20% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.482305-07 | 0.4823 | 0.19% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.373005-07 | 1.3730 | -0.01% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816405-07 | 0.8164 | -0.18% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.804605-07 | 0.8046 | -0.19% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986705-07 | 0.9867 | 0.20% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984905-07 | 0.9849 | 0.19% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722605-07 | 0.7226 | -0.70% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715405-07 | 0.7154 | -0.71% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.730105-07 | 0.7301 | 0.08% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.718605-07 | 0.7186 | 0.07% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041905-07 | 1.0419 | 0.06% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037905-07 | 1.0379 | 0.06% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926905-07 | 0.9269 | -0.17% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.922805-07 | 0.9228 | -0.17% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.026405-07 | 1.0364 | 0.07% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021905-07 | 1.0319 | 0.07% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.749705-07 | 2.3577 | 0.41% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.937805-07 | 0.9378 | 0.01% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.933805-07 | 0.9338 | 0.02% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.017805-07 | 1.0178 | 0.06% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.015705-07 | 1.0157 | 0.05% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028605-07 | 1.0286 | 0.12% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027505-07 | 1.0275 | 0.12% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006905-07 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006005-07 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.613105-07 | 1.6131 | 0.85% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.170705-07 | 1.5067 | 0.49% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.871805-07 | 0.8718 | 1.15% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.062205-07 | 1.0642 | 0.06% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.811905-07 | 0.8119 | -0.42% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.571105-07 | 0.5711 | -0.44% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.069205-07 | 1.0692 | 1.14% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.068405-07 | 1.0684 | 1.14% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.764905-07 | 3.5774 | 0.41% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.826405-07 | 2.2164 | 0.08% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.919005-07 | 2.6490 | -0.10% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.827005-07 | 1.8270 | 0.77% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.375205-07 | 1.6026 | -0.01% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.864005-07 | 1.2560 | 0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.618205-07 | 2.2182 | -0.22% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.619905-07 | 1.7199 | 0.86% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.621605-07 | 1.8890 | 0.03% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496305-07 | 1.7390 | 0.03% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.392305-07 | 1.7043 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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