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| 基金全称 | 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰周期优选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019748（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2023年10月18日 | 成立日期/规模 | 2023年10月19日 / -- |
| 资产规模 | 0.14亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1759亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 林龙军 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下,对股票、固定收益和现金类等资产进行积极灵活的配置,优选景气周期向上的行业和企业进行投资,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对经济增长与通货膨胀之间演绎关系的分析,预判宏观经济发展所处的经济周期阶段。同时,结合国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等因素,对股票、债券和货币市场工具等大类资产进行战略性配置。 股票投资策略 本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,具体包括:第一,自上而下地动态优选不同经济周期阶段中景气向上的行业;第二,结合价值投资理念,挖掘该行业的优质个股,获取超额收益率。 1、行业配置策略 本基金将综合考虑行业的产品市场供求、技术进步速度、政府扶持力度、经济周期、行业生命周期等因素来判断行业所处的景气周期。选择景气周期向上的行业进行配置。 景气行业的评估因素有:(1)行业内各企业的若干财务指标与估值指标;(2)国际经济环境、全球产业周期对行业的影响;(3)政府财政政策对行业的影响;(4)央行货币政策对于行业的影响;(5)政府特定政策目标对行业的影响;(6)国内经济环境的变动状况对行业的影响;(7)行业随着科技进步的变动趋势;(8)国内外政治环境的变动对行业的影响;(9)行业的盈利前景及成长空间分析;(10)国内外突发事件、重大事件对于行业的影响; 本基金将对景气行业进行重点配置,并结合行业的发展态势与景气变化的最新信息,对投资组合当中的行业构成进行及时调整。 2、个股选择 本基金将按照投资决策程序,本基金在行业配置的基础上,将依靠定量与定性相结合的方法精选个股组建投资组合并进行动态调整。 (1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势等。 (2)公司能力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。 (3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,在证券投资基金中属于预期风险较高,预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。