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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,846.54 | -25,322.20 | -1,715,553.58 | 223,993.95 |
| 本期利润 | 20,800.30 | -17,534.16 | -5,036,695.75 | -1,671,004.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.05 | -0.44 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% | -4.22% | -30.82% | -11.60% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% | -2.51% | -21.86% | -2.87% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 37,510.11 | 22,083.79 | 44,002.04 | 196,476.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 468,744.96 | 470,179.00 | 420,392.71 | 786,193.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.11 | 1.14 | 1.42 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -15.77% | -22.55% | -20.56% | -1.25% |
