基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.684612-12 | 2.6846 | 1.15% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.432012-12 | 2.4320 | 1.16% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.152212-12 | 1.1522 | 0.02% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.139812-12 | 1.1398 | 0.01% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.765212-12 | 1.7652 | 0.59% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.179512-12 | 1.1795 | 0.02% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.160612-12 | 1.1606 | 0.03% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.336412-12 | 1.3364 | 0.87% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.309912-12 | 1.3099 | 0.87% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.435512-12 | 1.4355 | 1.06% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.408712-12 | 1.4087 | 1.06% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.286212-12 | 1.2862 | 0.67% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.261612-12 | 1.2616 | 0.67% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.739112-12 | 1.7391 | 0.60% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.769612-12 | 0.7696 | 0.55% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.756112-12 | 0.7561 | 0.56% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.859212-12 | 0.8592 | 0.95% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.847512-12 | 0.8475 | 0.96% | 开放申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.649112-12 | 2.6491 | 1.15% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.081112-12 | 1.0811 | 1.13% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.066912-12 | 1.0669 | 1.13% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.045212-12 | 1.0872 | 0.03% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.044112-12 | 1.0836 | 0.03% | 限大额 |
014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.343812-12 | 1.3438 | 0.73% | 开放申购 |
014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.315312-12 | 1.3153 | 0.69% | 开放申购 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.048712-12 | 1.1047 | 0.11% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.046412-12 | 1.0984 | 0.11% | 开放申购 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.099912-12 | 1.0999 | 0.05% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.089712-12 | 1.0897 | 0.06% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.409012-12 | 2.4090 | 1.16% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071712-12 | 1.0717 | 0.02% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067112-12 | 1.0671 | 0.02% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.965812-12 | 0.9658 | 0.73% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.955812-12 | 0.9558 | 0.74% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.207612-12 | 1.2076 | 0.96% | 开放申购 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.032412-12 | 1.0324 | 0.95% | 开放申购 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.022712-12 | 1.0227 | 0.95% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.896412-12 | 0.8964 | 0.74% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889812-12 | 0.8898 | 0.74% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.025012-12 | 1.0250 | 0.01% | 限大额 |
021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 股票型 | 1.056912-12 | 1.0569 | 0.99% | 开放申购 |
021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 股票型 | 1.054112-12 | 1.0541 | 1.00% | 开放申购 |
021429 | 中泰安弘债券A | 债券型-长债 | 1.018712-12 | 1.0187 | 0.09% | 开放申购 |
022329 | 中泰安弘债券C | 债券型-长债 | 1.018412-12 | 1.0184 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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