基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.654110-23 | 2.6541 | 0.50% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.394510-23 | 2.3945 | 0.38% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.147410-23 | 1.1474 | -0.01% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.135310-23 | 1.1353 | -0.02% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.718810-23 | 1.7188 | 0.69% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.171910-23 | 1.1719 | -0.03% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.153210-23 | 1.1532 | -0.03% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.281310-23 | 1.2813 | 0.20% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.256610-23 | 1.2566 | 0.21% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.419310-23 | 1.4193 | 0.28% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.393510-23 | 1.3935 | 0.27% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.254810-23 | 1.2548 | 0.40% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.231610-23 | 1.2316 | 0.40% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.694310-23 | 1.6943 | 0.69% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.756010-23 | 0.7560 | 0.80% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743210-23 | 0.7432 | 0.79% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.854110-23 | 0.8541 | 0.27% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.842910-23 | 0.8429 | 0.26% | 开放申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.620510-23 | 2.6205 | 0.50% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.087110-23 | 1.0871 | 0.50% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.073610-23 | 1.0736 | 0.51% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.036710-23 | 1.0787 | -0.08% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.035710-23 | 1.0752 | -0.09% | 限大额 |
014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.351210-23 | 1.3512 | 0.43% | 开放申购 |
014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.331310-23 | 1.3313 | 0.41% | 开放申购 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.029010-23 | 1.0750 | -0.04% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.027010-23 | 1.0690 | -0.04% | 开放申购 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088210-23 | 1.0882 | 0.06% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078710-23 | 1.0787 | 0.06% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.373210-23 | 2.3732 | 0.38% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.063610-23 | 1.0636 | -0.04% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059310-23 | 1.0593 | -0.04% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.961310-23 | 0.9613 | 0.42% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.952010-23 | 0.9520 | 0.42% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.216710-23 | 1.2167 | 0.15% | 开放申购 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.042210-23 | 1.0422 | 0.56% | 开放申购 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.033110-23 | 1.0331 | 0.56% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.914510-23 | 0.9145 | -0.35% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.908410-23 | 0.9084 | -0.35% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.022210-23 | 1.0222 | 0.00% | 限大额 |
021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 股票型 | 1.061510-23 | 1.0615 | 0.40% | 开放申购 |
021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 股票型 | 1.059410-23 | 1.0594 | 0.40% | 开放申购 |
021429 | 中泰安弘债券A | 债券型-长债 | 1.001610-23 | 1.0016 | -0.03% | 开放申购 |
022329 | 中泰安弘债券C | 债券型-长债 | 1.001610-23 | 1.0016 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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