基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.878003-29 | 1.8780 | 0.26% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.976403-29 | 1.9764 | 0.26% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.059003-29 | 1.1208 | 0.02% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.099703-29 | 1.0997 | 1.41% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.167103-29 | 1.1671 | 1.41% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.055503-29 | 1.1364 | 0.03% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.055303-29 | 1.1166 | 0.01% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089203-29 | 1.0892 | 0.02% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136703-29 | 1.1367 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.908103-29 | 0.9081 | -0.32% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.923703-29 | 0.9237 | -0.32% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.062603-29 | 1.0626 | 0.40% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.079403-29 | 1.0794 | 0.40% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.043503-29 | 1.1285 | -0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.071403-29 | 1.0714 | 0.29% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.089803-29 | 1.0898 | 0.29% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.698503-29 | 0.9585 | -1.10% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.725603-29 | 0.9856 | -1.10% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.059903-29 | 1.0599 | 0.27% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.043603-29 | 1.0436 | 0.27% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.068703-29 | 1.0687 | 0.32% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.052703-29 | 1.0527 | 0.32% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.737903-29 | 0.7379 | -0.70% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.718003-29 | 0.7180 | -0.71% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.013203-29 | 1.0132 | 0.13% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.004503-29 | 1.0045 | 0.12% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.032803-29 | 1.0968 | 0.05% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.028103-29 | 1.0921 | 0.05% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.563403-29 | 0.5634 | -0.07% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.548803-29 | 0.5488 | -0.05% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.760803-29 | 0.7608 | 0.57% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749603-29 | 0.7496 | 0.56% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.079203-29 | 1.0792 | 0.58% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.065803-29 | 1.0658 | 0.59% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.129703-29 | 1.1297 | 0.37% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.122603-29 | 1.1226 | 0.37% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.838903-29 | 0.8389 | 1.72% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.817903-29 | 0.8179 | 1.72% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947703-29 | 0.9477 | 0.35% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937503-29 | 0.9375 | 0.34% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.069603-29 | 1.0916 | 0.06% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.064403-29 | 1.0864 | 0.05% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.054403-29 | 1.0544 | 0.61% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.049003-29 | 1.0490 | 0.60% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.537703-29 | 0.5377 | 0.67% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.527803-29 | 0.5278 | 0.67% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.459003-29 | 0.4590 | 0.79% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.453303-29 | 0.4533 | 0.80% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000003-29 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.999803-29 | 0.9998 | 0.00% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000303-29 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 1.000103-29 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.017003-29 | 1.0170 | 0.15% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.015403-29 | 1.0154 | 0.15% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999803-29 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999703-29 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012603-29 | 1.0126 | --- | 暂停申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011403-29 | 1.0114 | --- | 暂停申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.042103-29 | 1.0421 | 0.82% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041003-29 | 1.0410 | 0.82% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002803-29 | 1.0028 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002503-29 | 1.0025 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.000803-29 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.000803-29 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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