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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-132024-09-13每份派现金0.0630元2024-09-18
2024年2024-07-312024-07-31每份派现金0.0547元2024-08-01
2024年2024-01-172024-01-17每份派现金0.0089元2024-01-18
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0483元2021-12-16
2021年2021-11-252021-11-25每份派现金0.0500元2021-11-26
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0100元2021-01-19
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0076元2020-01-16
2019年2019-01-172019-01-17每份派现金0.0047元2019-01-18
2018年2018-01-152018-01-15每份派现金0.0022元2018-01-16
2016年2016-12-262016-12-26每份派现金0.4700元2016-12-27
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.0100元2016-01-20
2015年2015-01-222015-01-22每份派现金0.0300元2015-01-23
2014年2014-01-172014-01-17每份派现金0.0100元2014-01-20
2013年2013-01-222013-01-22每份派现金0.0500元2013-01-23
2011年2011-01-212011-01-21每份派现金0.0100元2011-01-24
2009年2009-04-072009-04-07每份派现金0.0150元2009-04-08
2007年2007-12-282007-12-28每份派现金0.0600元2008-01-02
2007年2007-10-122007-10-12每份派现金0.0500元2007-10-15
2007年2007-05-112007-05-11每份派现金0.0500元2007-05-14
2006年2006-12-282006-12-28每份派现金0.0400元2006-12-29
2006年2006-11-302006-11-30每份派现金0.0500元2006-12-01
2006年2006-09-252006-09-26每份派现金0.0400元2006-09-27
2006年2006-08-292006-08-30每份派现金0.0300元2006-08-31
2006年2006-06-272006-06-28每份派现金0.0200元2006-06-29
2006年2006-06-142006-06-15每份派现金0.0200元2006-06-16
2006年2006-04-062006-04-07每份派现金0.0200元2006-04-10
2005年2005-10-102005-10-11每份派现金0.0300元2005-10-12

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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