嘉实货币(070008)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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嘉实货币基金(070008)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.1415
3	基金成立日	2005-3-18
4	发行日期	2005-3-7
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	29.4721
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	0
12	申购费率	0
13	基金管理人	嘉实基金管理有限公司
14	基金托管人	中国银行股份有限公司
15	基金经理	吴洪坚
16	投资目标	投资目标：力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。投资范围：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。资产配置：本基金投资于债券的比例为基金净资产的10%；债券正回购的资金余额为基金净资产的40%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款为基金净资产的30%，不具有基金托管资格的存款为基金净资产的5%。
17	投资风格	货币型

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