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嘉实债券基金(070005)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中海发展 600026 267,342,830.24 4.01
2 中国神华 601088 80,734,960.00 1.21
3 中国太保 601601 48,707,180.61 0.73
4 中国石油 601857 41,466,517.68 0.62
5 中国铁建 601186 35,204,840.00 0.53
6 锡业股份 000960 33,878,427.20 0.51
7 中煤能源 601898 28,188,160.00 0.42
8 国投新集 601918 4,474,145.28 0.07
9 金风科技 002202 4,323,622.80 0.06
10 桂冠转债 100236 3,369,800.00 0.05
11 出版传媒 601999 2,337,685.50 0.04
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 316,511,594.40 5.26
2 99国债⑻ 009908 316,110,369.00 5.25
3 02国债⑽ 010210 289,954,679.40 4.82
4 中国石油 601857 139,471,208.64 2.32
5 中国神华 601088 132,425,518.14 2.20
6 中国太保 601601 92,388,572.35 1.54
7 建设银行 601939 69,287,658.00 1.15
8 中国远洋 601919 56,491,737.12 0.94
9 北京银行 601169 33,736,520.00 0.56
10 桂冠转债 100236 31,206,052.00 0.52
11 中海油服 601808 28,399,180.00 0.47
12 国投新集 601918 7,094,461.44 0.12
13 金风科技 002202 5,739,629.70 0.10
14 露天煤业 002128 4,348,809.87 0.07
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石油 601857 139,471,208.64 2.32
2 中国神华 601088 132,425,518.14 2.20
3 中国太保 601601 92,388,572.35 1.54
4 建设银行 601939 69,287,658.00 1.15
5 中国远洋 601919 56,491,737.12 0.94
6 北京银行 601169 33,736,520.00 0.56
7 中海油服 601808 28,399,180.00 0.47
8 国投新集 601918 7,094,461.44 0.12
9 金风科技 002202 5,739,629.70 0.10
10 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.07
11 露天煤业 002128 4,348,809.87 0.07
12 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.03
13 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.03
14 全聚德 002186 1,077,828.77 0.02
15 云海金属 002182 920,461.08 0.02
16 广百股份 002187 849,439.41 0.01
17 海得控制 002184 387,764.52 0.01
18 御银股份 002177 700,740.00 0.01
19 中航光电 002179 786,144.10 0.01
20 粤传媒 002181 331,418.96 0.01
21 利达光电 002189 363,237.00 0.01
22 成飞集成 002190 298,313.68 0.01
23 山东如意 002193 362,560.40 0.01
24 绿大地 002200 827,355.90 0.01
25 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
26 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
27 方正电机 002196 240,874.40 0.00
28 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
29 延华智能 002178 255,060.80 0.00
30 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 291,701,591.30 6.79
2 02国债⑽ 010210 286,504,497.30 6.66
3 21国债⒂ 010115 237,365,150.00 5.52
4 建设银行 601939 105,115,318.00 2.45
5 招商地产 000024 102,700,000.00 2.39
6 中国神华 601088 74,659,654.26 1.74
7 中国远洋 601919 59,669,893.92 1.39
8 保利地产 600048 57,534,741.00 1.34
9 中海油服 601808 36,987,300.00 0.86
10 北京银行 601169 36,503,710.00 0.85
11 中信证券 600030 36,057,259.69 0.84
12 康美药业 600518 28,759,228.44 0.67
13 南京银行 601009 21,743,666.40 0.51
14 桂冠转债 100236 17,284,240.00 0.40
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑽ 010210 269,550,162.00 8.06
2 99国债⑻ 009908 266,846,000.40 7.97
3 21国债⒂ 010115 221,273,656.80 6.61
4 招商地产 000024 83,446,235.60 2.49
5 三房巷 600370 45,064,626.53 1.35
6 中国远洋 601919 24,180,476.32 0.72
7 中国平安 601318 21,453,000.00 0.64
8 交通银行 601328 18,299,251.18 0.55
9 柳化股份 600423 17,750,000.00 0.53
10 创业环保 600874 17,678,623.35 0.53
11 桂冠转债 100236 14,954,463.00 0.45
12 创业转债 110874 14,370,320.00 0.43
13 大秦铁路 601006 8,319,581.40 0.25
14 中信银行 601998 6,555,257.60 0.20
15 长航油运 600087 6,098,703.00 0.18
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商地产 000024 83,446,235.60 2.49
2 三房巷 600370 45,064,626.53 1.35
3 中国远洋 601919 24,180,476.32 0.72
4 中国平安 601318 21,453,000.00 0.64
5 交通银行 601328 18,299,251.18 0.55
6 柳化股份 600423 17,750,000.00 0.53
7 创业环保 600874 17,678,623.35 0.53
8 大秦铁路 601006 8,319,581.40 0.25
9 中信银行 601998 6,555,257.60 0.20
10 长航油运 600087 6,098,703.00 0.18
11 露天煤业 002128 4,416,365.70 0.13
12 天马股份 002122 2,644,478.71 0.08
13 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.06
14 中环股份 002129 2,054,832.48 0.06
15 连云港 601008 2,014,902.20 0.06
16 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.05
17 天津普林 002134 1,670,454.00 0.05
18 东南网架 002135 1,554,546.84 0.05
19 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.04
20 实益达 002137 1,198,154.10 0.04
21 恒星科技 002132 835,152.40 0.03
22 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.03
23 顺络电子 002138 675,049.25 0.02
24 利欧股份 002131 584,498.04 0.02
25 天邦股份 002124 562,799.52 0.02
26 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑻ 009908 84,998,905.20 9.25
2 02国债⑽ 010210 79,581,424.00 8.66
3 21国债⑽ 010110 58,436,571.20 6.36
4 国电转债 100795 31,604,258.40 3.44
5 邯郸钢铁 600001 27,224,224.38 2.96
6 中国平安 601318 20,764,858.80 2.26
7 柳化股份 600423 19,902,624.00 2.17
8 广深铁路 601333 15,411,980.16 1.68
9 大秦铁路 601006 13,287,157.00 1.45
10 兴业银行 601166 8,921,600.00 0.97
11 中国人寿 601628 7,379,804.25 0.80
12 创业转债 110874 6,726,400.00 0.73
13 华电转债 100726 6,742,400.00 0.73
14 长航油运 600087 5,315,254.23 0.58
15 晋亿实业 601002 4,150,532.47 0.45
16 柳钢股份 601003 2,502,745.00 0.27
17 晨鸣转债 125488 1,612,900.00 0.18
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑽ 010210 27,752,547.60 7.79
2 99国债⑻ 009908 24,244,532.00 6.80
3 02国债⑶ 010203 21,920,844.00 6.15
4 广深铁路 601333 12,843,316.80 3.60
5 大秦铁路 601006 8,537,562.00 2.40
6 中国人寿 601628 3,954,888.00 1.11
7 北辰实业 601588 1,801,168.48 0.51
8 日照港 600017 1,787,440.96 0.50
9 海鸥卫浴 002084 1,583,486.08 0.44
10 招商银行 600036 1,322,476.96 0.37
11 山河智能 002097 1,266,258.70 0.36
12 鲁阳股份 002088 1,049,980.66 0.29
13 生意宝 002095 979,592.64 0.27
14 营港转债 110317 13,388.00 0.00
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 广深铁路 601333 12,843,316.80 3.60
2 大秦铁路 601006 8,537,562.00 2.40
3 中国人寿 601628 3,954,888.00 1.11
4 北辰实业 601588 1,801,168.48 0.51
5 日照港 600017 1,787,440.96 0.50
6 海鸥卫浴 002084 1,583,486.08 0.44
7 招商银行 600036 1,322,476.96 0.37
8 山河智能 002097 1,266,258.70 0.36
9 鲁阳股份 002088 1,049,980.66 0.29
10 生意宝 002095 979,592.64 0.28
11 中材科技 002080 978,827.00 0.27
12 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.25
13 众和股份 002070 613,272.00 0.17
14 青岛金王 002094 533,448.90 0.15
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑶ 010203 21,128,712.00 7.60
2 99国债⑻ 009908 19,448,642.00 6.99
3 大秦铁路 601006 9,790,326.00 3.52
4 国电转债 100795 4,648,884.80 1.67
5 营港转债 110317 4,294,500.00 1.54
6 华 西 村 000936 3,437,124.00 1.24
7 獐 子 岛 002069 1,975,870.32 0.71
8 水运转债 100087 1,620,561.60 0.58
9 潞安环能 601699 1,588,606.86 0.57
10 景兴纸业 002067 1,228,879.68 0.44
11 日照港 600017 1,163,569.60 0.42
12 招商银行 600036 803,509.84 0.29
13 创业转债 110874 730,280.40 0.26
14 北辰实业 601588 647,126.40 0.23
15 远光软件 002063 464,354.20 0.17
16 东华合创 002065 407,862.98 0.15
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