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嘉实债券基金(070005)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)3,454,759,745.14943,063,708.22363,520,550.53未公布
2 期末基金资产净值(元)3,346,158,099.72918,886,467.83356,417,580.73未公布
3 本期净收益(元)103,824,910.6013,140,033.1431,826,098.76未公布
4 本期可分配净收益(元)85,110,845.64未公布4,231,484.36未公布
5 单位基金资产净值(元)1.191.141.07未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)7.11未公布14.43未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)16.266.7527.17未公布
10 累计净值增长率(%)55.934.1
11 单位可分配净收益(元)0.03未公布0.01未公布

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