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嘉实债券基金(070005)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)601,627.6000429,893.0000334,615.800091,888.6500
2 股票市值(万元)58,523.370067,776.500027,406.820013,525.3800
3 股票投资占净资产比例(%)9.727515.76598.190514.7193
4 国债及持有现金总值(万元)222,407.3000145,339.4000148,955.000044,099.9000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)36.967633.808344.515247.9928
6 国债市值(万元)208,136.9000135,313.1000120,207.300041,219.5600
7 国债市值占净资产比例(%)34.595631.47635.92444.8582
8 现金市值(万元)14,270.410010,026.310028,747.67002,880.3430
9 现金市值占净资产比例(%)2.3722.33238.59123.1346
10 其他资产(万元)11,007.12008,408.07905,337.92803,322.5250
11 其他资产占净资产比例(%)1.82961.95591.59523.6158
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)212,992.8000165,261.3000154,012.500024,522.3000
16 金融债市值占净资产比例(%)35.402838.442446.026726.687

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