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华夏债券基金(001001)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)8,324,614,478.723,327,244,840.271,622,935,798.72未公布
2 期末基金资产净值(元)5,157,284,720.523,032,651,844.761,264,265,448.23未公布
3 本期净收益(元)163,088,207.8073,639,914.81125,028,150.96未公布
4 本期可分配净收益(元)86,437,607.05未公布12,138,281.77未公布
5 单位基金资产净值(元)1.061.051.04未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)4.85未公布8.74未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)7.844.9410.45未公布
10 累计净值增长率(%)32.1622.54
11 单位可分配净收益(元)0.02未公布0.01未公布

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