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华夏债券基金(001001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)662,908.9000599,045.8000515,728.5000303,265.2000
2 股票市值(万元)18,487.660040,198.89009,427.2830未公布
3 股票投资占净资产比例(%)2.78896.71051.828
4 国债及持有现金总值(万元)204,622.0000346,545.1000457,941.200099,032.5500
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)30.867357.849588.79532.6554
6 国债市值(万元)154,962.0000158,032.1000159,168.400051,288.9100
7 国债市值占净资产比例(%)23.376126.380630.862816.9122
8 现金市值(万元)49,659.9300188,513.0000298,772.800047,743.6500
9 现金市值占净资产比例(%)7.491231.468957.932215.7432
10 其他资产(万元)13,980.97008,605.889076,026.30004,618.1380
11 其他资产占净资产比例(%)2.1091.436614.74151.5228
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)276,255.1000234,340.1000209,540.8000152,350.4000
16 金融债市值占净资产比例(%)41.673239.118940.630150.2367

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