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华夏债券基金(001001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 1.0910 1.4010 0.09%
2008-8-28 1.0900 1.4000 0.09%
2008-8-27 1.0890 1.3990 0.00
2008-8-26 1.0890 1.3990 0.00
2008-8-25 1.0890 1.3990 0.09%
2008-8-22 1.0880 1.3980 0.00
2008-8-21 1.0880 1.3980 0.00
2008-8-20 1.0880 1.3980 0.09%
2008-8-19 1.0870 1.3970 0.09%
2008-8-18 1.0860 1.3960 0.18%
2008-8-15 1.0840 1.3940 0.00
2008-8-14 1.0840 1.3940 0.00
2008-8-13 1.0840 1.3940 0.09%
2008-8-12 1.0830 1.3930 0.09%
2008-8-11 1.0820 1.3920 -0.09%
2008-8-8 1.0830 1.3930 0.09%
2008-8-7 1.0820 1.3920 0.00
2008-8-6 1.0820 1.3920 0.00
2008-8-5 1.0820 1.3920 0.00
2008-8-4 1.0820 1.3920 0.00
2008-8-1 1.0820 1.3920 -0.09%
2008-7-31 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-30 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-29 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-28 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-25 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-24 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-23 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-22 1.0830 1.3930 0.00
2008-7-21 1.0830 1.3930 0.09%
2008-7-18 1.0820 1.3920 0.00
2008-7-17 1.0820 1.3920 0.00
2008-7-16 1.0820 1.3920 0.00
2008-7-15 1.0820 1.3920 0.00
2008-7-14 1.0820 1.3920 0.09%
2008-7-11 1.0810 1.3910 0.00
2008-7-10 1.0810 1.3910 0.00
2008-7-9 1.0810 1.3910 0.09%
2008-7-8 1.0800 1.3900 0.00
2008-7-7 1.0800 1.3900 0.00
2008-7-4 1.0800 1.3900 0.00
2008-7-3 1.1000 1.3900 0.00
2008-7-2 1.1000 1.3900 0.00
2008-7-1 1.1000 1.3900 0.00
2008-6-30 1.1000 1.3900 0.00
2008-6-27 1.1000 1.3900 -0.09%
2008-6-26 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-25 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-24 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-23 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-20 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-19 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-18 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-17 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-16 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-13 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-12 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-11 1.1010 1.3910 0.00
2008-6-10 1.1010 1.3910 -0.18%
2008-6-6 1.1030 1.3930 0.00

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