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华夏债券基金(001001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中煤能源 601898 5,673,619.10 0.07
2 九阳股份 002242 3,356,034.72 0.04
3 澄星股份 600078 2,146,166.64 0.03
4 巨轮股份 002031 1,478,142.00 0.02
5 步步高 002251 1,074,994.10 0.01
6 威化股份 002240 971,774.61 0.01
7 三全食品 002216 586,405.78 0.01
8 天威视讯 002238 789,671.75 0.01
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中煤能源 601898 9,235,948.80 0.12
2 金风科技 002202 2,207,622.80 0.03
3 宏达新材 002211 862,285.05 0.01
4 诺普信 002215 871,688.09 0.01
5 海亮股份 002203 520,245.81 0.01
6 绿大地 002200 623,101.50 0.01
7 大立科技 002214 639,380.00 0.01
8 拓日新能 002218 565,342.25 0.01
9 三全食品 002216 491,564.40 0.01
10 桂冠转债 100236 608,248.90 0.01
11 华锐铸钢 002204 567,844.24 0.01
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国太保 601601 44,017,175.75 0.66
2 中海油服 601808 24,965,180.00 0.38
3 中海集运 601866 21,252,719.25 0.32
4 国投新集 601918 19,432,461.44 0.29
5 宁波银行 002142 13,158,000.00 0.20
6 出版传媒 601999 7,413,446.48 0.11
7 国电电力 600795 6,958,629.76 0.10
8 中国中铁 601390 6,894,000.00 0.10
9 金风科技 002202 5,739,629.70 0.09
10 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.07
11 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.05
12 巨轮股份 002031 2,096,683.50 0.03
13 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.03
14 万力达 002180 1,078,883.08 0.02
15 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.02
16 全聚德 002186 1,077,828.77 0.02
17 广百股份 002187 1,343,824.41 0.02
18 精诚铜业 002171 1,404,960.61 0.02
19 江特电机 002176 1,656,547.76 0.02
20 御银股份 002177 700,740.00 0.01
21 山下湖 002173 921,934.65 0.01
22 广陆数测 002175 809,600.00 0.01
23 深圳惠程 002168 440,631.52 0.01
24 智光电气 002169 373,651.95 0.01
25 方圆支承 002147 898,065.60 0.01
26 北头星通 002151 608,304.00 0.01
27 常铝股份 002160 802,753.77 0.01
28 东力传动 002164 595,152.22 0.01
29 红宝丽 002165 549,046.60 0.01
30 海得控制 002184 709,904.52 0.01
31 华天科技 002185 722,463.68 0.01
32 中航光电 002179 786,144.10 0.01
33 云海金属 002182 920,461.08 0.01
34 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
35 路翔股份 002192 662,497.65 0.01
36 山东如意 002193 362,560.40 0.01
37 利达光电 002189 363,237.00 0.01
38 绿大地 002200 787,993.50 0.01
39 九鼎新材 002201 483,659.12 0.01
40 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
41 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
42 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
43 粤传媒 002181 331,392.28 0.00
44 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
45 莱茵生物 002166 257,836.67 0.00
46 东方锆业 002167 257,400.22 0.00
47 延华智能 002178 255,060.80 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 99国债⑸ 009905 280,588,000.00 5.44
2 桂冠转债 100236 18,083,574.00 0.35
3 海化转债 125822 4,329,600.00 0.08
4 创业转债 110874 1,315,000.00 0.03
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国远洋 601919 61,030,197.14 1.18
2 招商地产 000024 13,738,180.00 0.27
3 西宁特钢 600117 11,184,000.00 0.22
4 金鹰股份 600232 2,640,000.00 0.05
5 山东海化 000822 1,309,998.69 0.03
6 东南网架 002135 1,089,746.84 0.02
7 实益达 002137 1,198,154.10 0.02
8 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.02
9 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
10 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 晨鸣转债 125488 35,182,671.57 1.16
2 桂冠转债 100236 17,234,943.60 0.57
3 西钢转债 100117 12,263,062.50 0.40
4 国电转债 100795 10,200,645.60 0.34
5 创业转债 110874 8,744,320.00 0.29
6 海化转债 125822 4,481,200.00 0.15
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 99,435,600.00 7.39
2 桂冠转债 100236 29,608,083.20 2.20
3 创业转债 110874 25,775,950.80 1.91
4 国电转债 100795 24,589,224.80 1.83
5 晨鸣转债 125488 20,341,231.83 1.51
6 首钢转债 125959 12,898,827.70 0.96
7 海化转债 125822 8,057,369.64 0.60
8 西钢转债 100117 5,049,322.20 0.38
9 营港转债 110317 3,738,669.00 0.28
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 168,381,545.40 11.50
2 02国债⒁ 010214 114,667,938.00 7.83
3 桂冠转债 100236 48,710,805.00 3.33
4 首钢转债 125959 23,305,050.07 1.59
5 创业转债 110874 18,100,212.90 1.24
6 海化转债 125822 15,257,240.79 1.04
7 晨鸣转债 125488 14,049,584.55 0.96
8 国电转债 100795 6,791,119.40 0.46
9 南山转债 110219 5,879,855.00 0.40
10 西钢转债 100117 4,235,000.00 0.29
11 营港转债 110317 4,138,399.00 0.28
12 招行转债 110036 2,453,723.90 0.17
13 华电转债 100726 1,255,433.40 0.09
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 桂冠转债 100236 75,453,426.10 4.72
2 国电转债 100795 73,164,866.40 4.58
3 南山转债 110219 31,791,656.00 1.99
4 首钢转债 125959 31,414,292.10 1.97
5 晨鸣转债 125488 29,231,534.53 1.83
6 海化转债 125822 18,524,172.80 1.16
7 华电转债 100726 5,811,832.00 0.36
8 山鹰转债 100567 5,760,988.80 0.36
9 营港转债 110317 5,144,066.20 0.32
10 西钢转债 100117 4,822,812.90 0.30
11 燕京转债 125729 3,942,456.21 0.25
12 复星转债 100196 3,995,697.60 0.25
13 创业转债 110874 1,982,036.10 0.12
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