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大成债券基金(090002)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 180,215,847.00 7.92
2 中国平安 601318 58,028,500.00 2.55
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 160,913,280.00 10.14
2 中国平安 601318 49,413,410.00 3.11
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 49,413,410.00 3.11
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 161,202,201.60 10.60
2 20国债⑽ 010010 121,826,275.20 8.01
3 中国平安 601318 32,511,550.00 2.14
4 中国人寿 601628 10,569,000.00 0.69
5 金陵饭店 601007 225,250.00 0.01
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 151,666,560.00 18.10
2 20国债⑽ 010010 120,595,918.40 14.39
3 工商银行 601398 41,729,720.00 4.98
4 华 西 村 000936 24,100,000.00 2.88
5 北辰实业 601588 14,409,361.20 1.72
6 中国银行 601988 12,803,136.36 1.53
7 中国人寿 601628 6,683,520.00 0.80
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 150,295,876.80 11.65
2 20国债⑽ 010010 111,876,098.40 8.67
3 首钢转债 125959 44,534,746.19 3.45
4 华 西 村 000936 21,747,108.00 1.69
5 中国银行 601988 15,703,294.32 1.22
6 北辰实业 601588 8,894,616.00 0.69
7 潞安环能 601699 6,844,350.00 0.53
8 中工国际 002051 1,676,934.93 0.13
9 横店东磁 002056 1,390,563.13 0.11
10 獐 子 岛 002069 629,900.00 0.05
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