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大成债券基金(090002)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-10 1.0897 1.3897 0.17%
2008-10-9 1.0879 1.3879 0.75%
2008-10-8 1.0798 1.3798 0.78%
2008-10-7 1.0714 1.3714 0.73%
2008-10-6 1.0636 1.3636 0.12%
2008-9-26 1.0623 1.3623 -0.08%
2008-9-25 1.0632 1.3632 0.20%
2008-9-24 1.0611 1.3611 0.13%
2008-9-23 1.0597 1.3597 0.38%
2008-9-22 1.0557 1.3557 0.09%
2008-9-19 1.0548 1.3548 -0.06%
2008-9-18 1.0554 1.3554 0.01%
2008-9-17 1.0553 1.3553 0.32%
2008-9-16 1.0519 1.3519 0.43%
2008-9-12 1.0474 1.3474 0.19%
2008-9-11 1.0454 1.3454 0.08%
2008-9-10 1.0446 1.3446 0.12%
2008-9-9 1.0433 1.3433 0.09%
2008-9-8 1.0424 1.3424 0.03%
2008-9-5 1.0421 1.3421 0.00
2008-9-4 1.0421 1.3421 0.03%
2008-9-3 1.0418 1.3418 0.04%
2008-9-2 1.0414 1.3414 0.06%
2008-9-1 1.0408 1.3408 0.07%
2008-8-29 1.0401 1.3401 0.13%
2008-8-28 1.0388 1.3388 0.07%
2008-8-27 1.0381 1.3381 0.30%
2008-8-26 1.0350 1.3350 0.03%
2008-8-25 1.0347 1.3347 0.03%
2008-8-22 1.0344 1.3344 0.07%
2008-8-21 1.0337 1.3337 0.04%
2008-8-20 1.0333 1.3333 0.00
2008-8-19 1.0333 1.3333 0.07%
2008-8-18 1.0326 1.3326 0.11%
2008-8-15 1.0315 1.3315 0.09%
2008-8-14 1.0306 1.3306 0.00
2008-8-13 1.0306 1.3306 0.04%
2008-8-12 1.0302 1.3302 0.02%
2008-8-11 1.0300 1.3300 0.02%
2008-8-8 1.0298 1.3298 0.04%
2008-8-7 1.0294 1.3294 -0.04%
2008-8-6 1.0298 1.3298 -0.02%
2008-8-5 1.0300 1.3300 0.02%
2008-8-4 1.0298 1.3298 0.02%
2008-8-1 1.0296 1.3296 -0.01%
2008-7-31 1.0297 1.3297 -0.04%
2008-7-30 1.0301 1.3301 0.00
2008-7-29 1.0301 1.3301 0.01%
2008-7-28 1.0300 1.3300 0.00
2008-7-25 1.0300 1.3300 0.00
2008-7-24 1.0300 1.3300 0.01%
2008-7-23 1.0299 1.3299 -0.01%
2008-7-22 1.0300 1.3300 0.01%
2008-7-21 1.0299 1.3299 0.06%
2008-7-18 1.0293 1.3293 0.03%
2008-7-17 1.0290 1.3290 0.01%
2008-7-16 1.0289 1.3289 0.02%
2008-7-15 1.0287 1.3287 0.03%
2008-7-14 1.0284 1.3284 0.01%
2008-7-11 1.0283 1.3283 -0.01%

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