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大成债券基金(090002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)84,406.9700227,597.9000158,747.4000152,110.6000
2 股票市值(万元)未公布5,802.85004,941.34104,330.5800
3 股票投资占净资产比例(%)2.54963.11272.847
4 国债及持有现金总值(万元)5,073.828035,384.050038,376.100031,137.7400
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)6.011115.546724.174320.4705
6 国债市值(万元)3,126.660026,074.800028,269.110028,302.8500
7 国债市值占净资产比例(%)3.704311.456517.807618.6068
8 现金市值(万元)1,947.16809,309.255010,106.99002,834.8920
9 现金市值占净资产比例(%)2.30694.09026.36671.8637
10 其他资产(万元)1,567.13206,129.95403,878.29101,765.7000
11 其他资产占净资产比例(%)1.85662.69332.44311.1608
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)60,775.4000193,018.9000120,392.200059,492.4200
16 金融债市值占净资产比例(%)72.002884.80775.838839.1113

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