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大成债券基金(090002)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)2,079,752,183.361,703,819,236.931,000,408,336.61未公布
2 期末基金资产净值(元)1,587,474,128.251,521,106,066.50837,819,286.41未公布
3 本期净收益(元)94,802,054.4340,279,618.5233,624,852.75未公布
4 本期可分配净收益(元)72,899,606.31未公布16,021,290.07未公布
5 单位基金资产净值(元)1.051.041.03未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)5.22未公布2.50未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)3.760.576.29未公布
10 累计净值增长率(%)28.6323.97
11 单位可分配净收益(元)0.05未公布0.02未公布

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