基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 17.781008-16 | 24.7880 | 0.66% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券 | 债券型-混合债 | 1.836008-16 | 1.8360 | 0.16% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.283008-16 | 1.4530 | 0.08% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.240008-16 | 1.4000 | 0.08% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.043008-16 | 4.2130 | 0.00% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 3.357008-16 | 3.3570 | 0.06% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合债 | 1.674008-16 | 1.9760 | 0.18% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合债 | 1.640008-16 | 1.9320 | 0.18% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.464808-16 | 1.4648 | -0.18% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.560008-16 | 1.5600 | 0.06% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.384008-16 | 2.3840 | 0.04% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.973008-16 | 1.9730 | -0.70% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.900008-16 | 1.9000 | -0.73% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.290708-16 | 1.4565 | -0.02% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合债 | 1.326008-16 | 2.2360 | 0.23% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合债 | 1.300008-16 | 2.1700 | 0.23% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合债 | 1.284008-16 | 1.8340 | 0.08% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合债 | 1.247008-16 | 1.7770 | 0.00% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.877008-16 | 1.8770 | -0.27% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.808008-16 | 1.8080 | -0.28% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 债券型-长债 | 1.296008-16 | 1.5080 | 0.15% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 债券型-长债 | 1.238008-16 | 1.4480 | 0.16% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合债 | 1.673008-16 | 1.8330 | 0.30% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合债 | 1.621008-16 | 1.7810 | 0.25% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.909008-16 | 0.9090 | 1.11% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-可转债 | 1.537008-16 | 1.5370 | 0.39% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.942608-16 | 0.9984 | -0.48% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.746008-16 | 0.7460 | 0.34% | 开放申购 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.970008-16 | 1.9700 | 0.56% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.447008-16 | 2.4470 | -0.20% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.369008-16 | 2.3690 | -0.21% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.380008-16 | 4.9790 | 0.07% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 3.268008-16 | 5.7410 | 0.43% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.140008-16 | 3.7550 | 0.09% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.801008-16 | 6.4010 | 0.68% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.359008-16 | 2.3590 | 0.00% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.399008-16 | 2.5630 | 0.08% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.331008-16 | 1.4110 | 0.15% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.328008-16 | 1.4070 | 0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.938008-16 | 1.9380 | 0.94% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.706008-16 | 1.7060 | -0.70% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.792008-16 | 1.7920 | 2.22% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 1.066008-16 | 1.2620 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 1.066008-16 | 1.0660 | 0.09% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.256008-16 | 1.5150 | 0.24% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合债 | 1.371008-16 | 1.5870 | 0.37% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合债 | 1.363008-16 | 1.5790 | 0.44% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 2.031008-16 | 2.0310 | 2.06% | 开放申购 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.281008-16 | 1.2810 | 0.00% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.059408-16 | 1.3426 | 0.00% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.059108-16 | 1.0591 | 0.00% | 开放申购 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.465008-16 | 2.4650 | 0.41% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 1.348508-16 | 1.5570 | 2.08% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.975308-16 | 3.9753 | 0.57% | 限大额 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.353508-16 | 1.3535 | 0.51% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.758008-16 | 3.7580 | -0.63% | 限大额 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.234508-16 | 1.2908 | 0.15% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.236008-16 | 1.2863 | 0.14% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 1.237508-16 | 1.5499 | 0.44% | 限大额 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 1.117808-16 | 1.3709 | 0.44% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 1.096508-16 | 1.2971 | 0.66% | 限大额 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 1.097808-16 | 1.0978 | 0.99% | 限大额 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.104708-16 | 1.4989 | 0.47% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.104808-16 | 1.1048 | 0.48% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合债 | 1.113008-16 | 1.2591 | 0.07% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 混合型-偏债 | 1.406608-16 | 1.4066 | 0.14% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合债 | 1.047308-16 | 1.2423 | 0.11% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.630608-16 | 2.6306 | 2.05% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034508-16 | 1.1766 | 0.05% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029108-16 | 1.1711 | 0.04% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.534808-16 | 1.5348 | 0.22% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.308108-16 | 1.3301 | 0.17% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.290908-16 | 1.3119 | 0.17% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.480008-16 | 1.4800 | 0.47% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.287408-16 | 1.4046 | 0.17% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.271308-16 | 1.3853 | 0.17% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.344508-16 | 1.4057 | 0.17% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.328508-16 | 1.3866 | 0.17% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.396108-16 | 1.3961 | 0.11% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.695408-16 | 1.6954 | 0.04% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.444108-16 | 1.4441 | -0.18% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933008-16 | 0.9883 | -0.47% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.279708-16 | 1.4454 | -0.03% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.279608-16 | 2.2796 | 0.76% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.058408-16 | 2.0584 | 1.61% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合债 | 1.319808-16 | 1.4200 | 0.78% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合债 | 1.301008-16 | 1.3971 | 0.77% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.462608-16 | 2.4626 | 0.17% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.416708-16 | 2.4167 | 0.17% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.935208-16 | 1.9352 | 2.48% | 开放申购 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.057208-16 | 1.1714 | 0.11% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.096108-16 | 1.1606 | 0.11% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.260508-16 | 1.2605 | -0.21% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.246308-16 | 1.2463 | -0.22% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.939108-16 | 1.9391 | 0.47% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.916008-16 | 1.9160 | 0.47% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.734808-16 | 0.7348 | 0.34% | 开放申购 |
006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 指数型-股票 | 1.696008-16 | 1.6960 | 0.41% | 开放申购 |
006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 指数型-股票 | 1.677808-16 | 1.6778 | 0.41% | 开放申购 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.088208-16 | 1.1362 | 0.14% | 限大额 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073408-16 | 1.1204 | 0.13% | 限大额 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.936108-16 | 1.9361 | 0.44% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.940008-16 | 1.9400 | -0.11% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.921508-16 | 1.9215 | -0.11% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型-长债 | 1.036408-16 | 1.1124 | 0.03% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券型-长债 | 1.035008-16 | 1.1090 | 0.03% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型-长债 | 1.056808-16 | 1.1203 | 0.08% | 开放申购 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券型-长债 | 1.056508-16 | 1.1173 | 0.08% | 开放申购 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合债 | 1.136608-16 | 1.1901 | 0.34% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合债 | 1.122608-16 | 1.1761 | 0.35% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.133808-16 | 2.1338 | -0.07% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.106008-16 | 2.1060 | -0.07% | 开放申购 |
007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425408-16 | 1.4254 | 0.14% | 开放申购 |
007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 指数型-股票 | 1.407608-16 | 1.4076 | 0.14% | 开放申购 |
007474 | 华夏创成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.285708-16 | 2.2857 | 0.58% | 开放申购 |
007475 | 华夏创成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.257508-16 | 2.2575 | 0.58% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.018708-16 | 1.0187 | -0.76% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.345808-16 | 1.3458 | 1.04% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合债 | 1.249908-16 | 1.2499 | 0.09% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合债 | 1.236408-16 | 1.2364 | 0.09% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.260008-16 | 1.2600 | 0.08% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045708-16 | 1.0457 | -0.10% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038408-16 | 1.0384 | -0.09% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.710508-16 | 1.7105 | 0.31% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.694408-16 | 1.6944 | 0.31% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.949708-16 | 0.9497 | -0.49% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942208-16 | 0.9422 | -0.49% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909408-16 | 0.9094 | 1.46% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902208-16 | 0.9022 | 1.46% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.243008-16 | 1.3840 | 0.24% | 开放申购 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.061208-16 | 1.0612 | 0.03% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.052808-16 | 1.0528 | 0.04% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.393008-16 | 1.3930 | 0.01% | 开放申购 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.721608-16 | 0.7216 | -0.62% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.716908-16 | 0.7169 | -0.62% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 商品(不含QDII) | 0.933308-16 | 0.9333 | -0.11% | 开放申购 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 商品(不含QDII) | 0.926508-16 | 0.9265 | -0.11% | 开放申购 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.124408-16 | 1.1244 | -0.94% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.117008-16 | 1.1170 | -0.94% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035208-16 | 1.0352 | 0.36% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.029408-16 | 1.0294 | 0.37% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合债 | 0.987208-16 | 0.9872 | 1.27% | 开放申购 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合债 | 0.978408-16 | 0.9784 | 1.27% | 开放申购 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.059908-16 | 1.0599 | -0.19% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.193708-16 | 1.1937 | 0.20% | 开放申购 |
009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 债券型-长债 | 0.932206-21 | 0.9322 | 7.08% | 封闭期 |
009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 债券型-长债 | 0.932206-21 | 0.9322 | 7.06% | 封闭期 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合债 | 1.039108-16 | 1.0391 | 0.26% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合债 | 1.032008-16 | 1.0320 | 0.26% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.756308-16 | 0.7563 | -0.33% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.048008-16 | 1.0781 | 0.11% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.047208-16 | 1.0765 | 0.11% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.904108-16 | 0.9041 | 0.07% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.892808-16 | 0.8928 | 0.08% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.775708-16 | 0.7757 | 0.09% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.767308-16 | 0.7673 | 0.09% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.876208-16 | 0.8762 | -0.35% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.866508-16 | 0.8665 | -0.36% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.694008-16 | 0.6940 | -0.01% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.687608-16 | 0.6876 | -0.01% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.685708-16 | 0.6857 | -0.48% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679108-16 | 0.6791 | -0.48% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.978608-16 | 0.9786 | 0.07% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977308-16 | 0.9773 | 0.07% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.672508-16 | 0.6725 | 0.09% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.666908-16 | 0.6669 | 0.09% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合债 | 0.917008-16 | 0.9170 | 0.46% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合债 | 0.911808-16 | 0.9118 | 0.45% | 开放申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.691608-16 | 0.6916 | -0.07% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.684208-16 | 0.6842 | -0.09% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.669308-16 | 0.6693 | -0.25% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.664208-16 | 0.6642 | -0.26% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.928508-16 | 0.9285 | 0.66% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.925108-16 | 0.9251 | 0.65% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908308-16 | 0.9083 | -0.53% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905008-16 | 0.9050 | -0.53% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合债 | 1.017208-16 | 1.0172 | 0.33% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合债 | 1.013208-16 | 1.0132 | 0.32% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022008-16 | 1.0220 | 0.43% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017308-16 | 1.0173 | 0.43% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.689108-16 | 0.6891 | -0.10% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.683208-16 | 0.6832 | -0.10% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941908-16 | 0.9419 | 0.18% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938608-16 | 0.9386 | 0.18% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846808-16 | 0.8468 | -0.07% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841008-16 | 0.8410 | -0.07% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.824208-16 | 0.8242 | 0.15% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.818508-16 | 0.8185 | 0.15% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.822808-16 | 0.8228 | 1.53% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合债 | 1.044508-16 | 1.0445 | 0.03% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合债 | 1.042408-16 | 1.0424 | 0.04% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983108-16 | 0.9831 | 0.44% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980008-16 | 0.9800 | 0.44% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.955708-16 | 0.9557 | 0.23% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.951608-16 | 0.9516 | 0.22% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.855108-16 | 0.8551 | 0.07% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.849708-16 | 0.8497 | 0.06% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.979408-16 | 0.9794 | 0.39% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.971508-16 | 0.9715 | 0.38% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.770008-16 | 0.7700 | -2.02% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.765008-16 | 0.7650 | -2.02% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 17.661008-16 | 17.8640 | 0.66% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.020808-16 | 1.0208 | 2.32% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.015808-16 | 1.0158 | 2.32% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.922308-16 | 0.9223 | 0.40% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.915508-16 | 0.9155 | 0.41% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867208-16 | 0.8672 | -0.71% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864708-16 | 0.8647 | -0.71% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.065408-16 | 1.0654 | 1.35% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.062308-16 | 1.0623 | 1.35% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-可转债 | 1.539008-16 | 1.5390 | 0.33% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.800408-16 | 0.8004 | -0.79% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.796408-16 | 0.7964 | -0.78% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.939008-16 | 0.9390 | 0.36% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.936408-16 | 0.9364 | 0.35% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015008-16 | 1.0150 | 0.22% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013008-16 | 1.0130 | 0.22% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.042908-16 | 1.0429 | 0.86% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.038308-16 | 1.0383 | 0.86% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989408-16 | 0.9894 | 0.13% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.986308-16 | 0.9863 | 0.13% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.910908-16 | 0.9109 | -0.36% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908708-16 | 0.9087 | -0.36% | 开放申购 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 3.735008-16 | 3.7350 | -0.64% | 限大额 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.952208-16 | 0.9522 | 0.32% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.948308-16 | 0.9483 | 0.32% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.788608-16 | 0.7886 | 0.11% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.786208-16 | 0.7862 | 0.10% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.939308-16 | 0.9393 | 0.42% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.934408-16 | 0.9344 | 0.42% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.112308-16 | 1.1123 | 0.87% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.106408-16 | 1.1064 | 0.88% | 开放申购 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.029308-16 | 1.0293 | 0.06% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.027908-16 | 1.0279 | 0.06% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.932008-16 | 1.9320 | 0.94% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.951308-16 | 0.9513 | 0.85% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949008-16 | 0.9490 | 0.85% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.120708-16 | 1.1207 | 1.18% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.115008-16 | 1.1150 | 1.19% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026308-16 | 1.0263 | 0.53% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024608-16 | 1.0246 | 0.53% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885308-16 | 0.8853 | -0.06% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.880508-16 | 0.8805 | -0.07% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994808-16 | 0.9948 | 0.27% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992608-16 | 0.9926 | 0.26% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.000808-16 | 1.0008 | 0.44% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.998008-16 | 0.9980 | 0.43% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.983508-16 | 0.9835 | 0.19% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.978908-16 | 0.9789 | 0.19% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047508-16 | 1.0475 | -0.06% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045608-16 | 1.0456 | -0.07% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.023708-16 | 1.0237 | 0.03% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.022408-16 | 1.0224 | 0.03% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882608-16 | 0.8826 | -0.08% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880908-16 | 0.8809 | -0.08% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.043708-16 | 1.0437 | -0.03% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.041008-16 | 1.0410 | -0.02% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.789008-16 | 1.7890 | 2.17% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.273908-16 | 2.2739 | 0.75% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 2.623708-16 | 2.6237 | 2.05% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.701008-16 | 1.7010 | -0.76% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.015908-16 | 1.0159 | -0.76% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.477108-16 | 1.4771 | 0.48% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 1.344908-16 | 1.3449 | 2.08% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 3.349008-16 | 3.3490 | 0.09% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 2.169008-16 | 4.6570 | -0.55% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 7.507008-16 | 8.9070 | -0.07% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合债 | 1.093508-16 | 2.0250 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.403808-16 | 1.5370% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.469708-16 | 1.7810% | 暂停申购 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.544608-16 | 1.7510% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.430108-16 | 1.5840% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.498408-16 | 1.8370% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.427908-16 | 1.5700% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.493708-16 | 1.8140% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.503408-16 | 1.8630% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.478708-16 | 1.5070% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.506608-16 | 1.8770% | 限大额 |
288101 | 华夏货币A | 0.297708-16 | 1.1700% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.364208-16 | 1.4140% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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