热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 > 海富通聚利债券

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

单位净值（02-14）： 1.1466 ( -0.03% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限1.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2016-09-22 基金经理：刘田类型：债券型-长债管理人：海富通基金资产规模： 30.47亿元（截止至：2024-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-12-31，海富通聚利债券净资产规模30.47亿元，比上一期（2024-09-30）减少了1.02%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-12-31	---	94.58%	0.04%	30.47
2024-09-30	---	97.71%	0.06%	30.78
2024-06-30	---	116.50%	0.06%	30.69
2024-03-31	---	93.57%	0.10%	30.44
2023-12-31	---	110.86%	0.07%	30.23
2023-09-30	---	103.44%	0.07%	30.03
2023-06-30	---	85.26%	0.08%	29.90
2023-03-31	---	92.79%	0.14%	29.69
2022-12-31	---	109.10%	0.12%	29.53
2022-09-30	---	118.35%	0.08%	29.55
2022-06-30	---	112.40%	0.08%	29.32
2022-03-31	---	121.70%	0.15%	30.39
2021-12-31	---	112.03%	0.18%	30.20
2021-09-30	---	92.65%	0.06%	29.96
2021-06-30	---	98.80%	0.07%	29.73
2021-03-31	---	97.04%	0.65%	29.48
2020-12-31	---	105.11%	0.70%	29.23
2020-09-30	---	97.31%	0.53%	28.98
2020-06-30	---	112.32%	0.11%	28.95
2020-03-31	---	108.49%	0.53%	28.92
2019-12-31	---	113.94%	0.32%	28.53
2019-09-30	---	117.12%	0.56%	28.31
2019-06-30	---	121.26%	0.72%	28.01
2019-03-31	---	122.84%	0.37%	27.78
2018-12-31	---	83.51%	0.46%	27.46
2018-09-30	---	95.26%	4.43%	27.18
2018-06-30	---	91.18%	4.04%	27.52
2018-03-31	---	95.37%	0.33%	27.18
2017-12-31	---	105.89%	0.99%	27.13
2017-09-30	---	90.70%	7.79%	27.18
2017-06-30	---	89.65%	12.13%	27.19
2017-03-31	---	91.15%	7.76%	27.20
2016-12-31	---	60.80%	37.96%	17.09