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天天基金网 > 基金档案 > 海富通上证城投债ETF

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单位净值（11-21）： 10.2383 ( 0.02% )

交易状态：场内交易

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2014-11-13 基金经理：陈轶平唐灵儿等类型：指数型-固收管理人：海富通基金资产规模： 118.59亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，海富通上证城投债ETF 净资产规模118.59亿元，比上一期（2024-06-30）增加了27.08%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	112.46%	0.58%	118.59
2024-06-30	---	109.95%	0.28%	93.32
2024-03-31	---	109.33%	0.28%	52.93
2023-12-31	---	103.90%	0.46%	29.16
2023-09-30	---	105.36%	0.49%	20.91
2023-06-30	---	112.09%	0.35%	13.94
2023-03-31	---	104.76%	0.70%	13.92
2022-12-31	---	104.52%	3.60%	13.37
2022-09-30	---	109.03%	0.24%	14.15
2022-06-30	---	105.16%	0.24%	12.50
2022-03-31	---	107.69%	0.32%	12.46
2021-12-31	---	101.34%	0.37%	12.15
2021-09-30	---	102.19%	0.32%	12.65
2021-06-30	---	105.08%	0.94%	12.99
2021-03-31	---	106.90%	0.44%	13.34
2020-12-31	---	110.77%	0.58%	13.89
2020-09-30	---	114.04%	0.43%	14.90
2020-06-30	---	110.37%	0.43%	16.93
2020-03-31	---	104.92%	0.79%	17.61
2019-12-31	---	110.13%	0.61%	18.34
2019-09-30	---	108.40%	1.46%	18.85
2019-06-30	---	106.75%	0.66%	19.97
2019-04-23	---	94.02%	4.04%	21.35
2019-03-31	---	96.83%	0.30%	22.19
2018-12-31	---	100.16%	0.10%	23.34
2018-09-30	---	95.92%	0.27%	23.88
2018-06-30	---	96.65%	0.53%	26.84
2018-03-31	---	95.47%	0.22%	29.62
2017-12-31	---	93.94%	0.34%	33.62
2017-09-30	---	95.53%	0.15%	52.22
2017-06-30	---	93.31%	1.99%	59.01
2017-03-31	---	92.09%	0.14%	59.53
2016-12-31	---	95.38%	0.26%	60.24
2016-09-30	---	94.85%	0.28%	62.31
2016-06-30	---	94.47%	0.60%	61.98
2016-03-31	---	96.00%	0.20%	62.84
2015-12-31	---	94.37%	0.40%	62.60
2015-09-30	---	94.68%	0.59%	61.55
2015-06-30	---	91.99%	1.36%	61.47
2015-03-31	---	90.80%	3.18%	64.72
2014-12-09	---	83.04%	3.46%	65.11