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光大红利基金(360005)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)653,415.4000521,381.4000179,611.200063,776.4900
2 股票市值(万元)564,694.6000439,648.7000158,626.200056,426.6100
3 股票投资占净资产比例(%)86.42284.323888.316488.4756
4 国债及持有现金总值(万元)92,960.180082,179.120024,823.25008,571.3880
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.226815.761813.820513.4397
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)92,960.180082,179.120024,823.25008,571.3880
9 现金市值占净资产比例(%)14.226815.761813.820513.4397
10 其他资产(万元)8,888.46806,674.02005,662.49905,728.2840
11 其他资产占净资产比例(%)1.36031.28013.15268.9818
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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