基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.804007-16 | 3.0540 | -0.28% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.250007-16 | 1.2500 | 0.00% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 1.000007-16 | 1.0000 | -0.10% | 开放申购 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.819007-16 | 1.9660 | 0.50% | 开放申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.002007-16 | 2.5090 | -0.25% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.566007-16 | 1.7920 | -0.25% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.390007-16 | 1.4400 | 0.00% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.581807-16 | 1.6224 | 0.36% | 限大额 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.532807-16 | 1.5729 | 0.36% | 限大额 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.385907-16 | 1.3859 | -0.41% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.102407-16 | 1.3019 | -0.01% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.306007-16 | 1.4210 | -0.15% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.406607-16 | 1.4066 | -0.11% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.272007-16 | 1.2720 | -0.11% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.602007-16 | 4.6370 | -0.33% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.589007-16 | 4.6190 | -0.33% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.327107-16 | 1.3778 | 0.16% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.294407-16 | 1.3444 | 0.15% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.105007-16 | 1.3823 | -0.05% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.083107-16 | 1.3539 | -0.06% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.485807-16 | 1.6900 | 0.27% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.470407-16 | 1.6744 | 0.27% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.182907-16 | 1.2594 | 0.42% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.172607-16 | 1.2429 | 0.42% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.130607-11 | 1.3446 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.300407-16 | 1.3004 | 0.36% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.260607-16 | 1.2606 | 0.36% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.204207-16 | 1.3272 | 0.10% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.173007-16 | 1.2936 | 0.10% | 开放申购 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117907-16 | 1.1966 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.100107-16 | 1.1679 | 0.00% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.042307-16 | 1.1607 | 0.01% | 暂停申购 |
007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 1.037607-16 | 1.0376 | 0.04% | 开放申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.613007-16 | 1.6710 | 0.00% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.707807-16 | 1.7078 | 0.64% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.104007-16 | 1.1040 | 0.45% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.975307-16 | 0.9753 | 1.03% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.532407-16 | 0.5324 | 0.11% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.927707-16 | 0.9277 | 1.03% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.904107-16 | 0.9041 | 1.03% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.009007-16 | 1.1552 | -0.01% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.189007-16 | 1.1890 | 0.10% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.167407-16 | 1.1674 | 0.10% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.963807-16 | 1.0885 | 0.67% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.844807-16 | 0.8448 | 2.12% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.200107-16 | 1.2001 | -0.22% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.166707-16 | 1.1667 | -0.21% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081207-16 | 1.0812 | 0.19% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063707-16 | 1.0637 | 0.19% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039407-16 | 1.1341 | 0.03% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027507-16 | 1.1214 | 0.02% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.855307-16 | 0.8553 | 1.00% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.690507-16 | 0.6905 | -0.32% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.674807-16 | 0.6748 | -0.31% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.730607-16 | 0.7306 | -0.31% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.384807-16 | 1.3848 | -0.41% | 开放申购 |
013609 | 光大中债1-5年政金债D | 指数型-固收 | 1.009607-16 | 1.1221 | -0.01% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.013607-16 | 1.0136 | 0.24% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.997407-16 | 0.9974 | 0.24% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.086807-16 | 1.0868 | 0.29% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.070707-16 | 1.0707 | 0.29% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.925007-16 | 0.9250 | -0.28% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.909307-16 | 0.9093 | -0.29% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.062307-16 | 1.0623 | -0.33% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.039607-16 | 1.0396 | -0.33% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.255907-16 | 1.2559 | -0.35% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.243807-16 | 1.2438 | -0.34% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.756807-16 | 0.7568 | 0.23% | 限大额 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.753907-16 | 0.7539 | 0.23% | 限大额 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.961707-16 | 0.9617 | 3.34% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.955107-16 | 0.9551 | 3.35% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042607-16 | 1.0426 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067607-16 | 1.0777 | -0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063107-16 | 1.0641 | -0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.094307-16 | 1.0943 | 0.44% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.196207-16 | 1.1962 | 0.27% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.868407-16 | 0.8684 | 1.00% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.623607-16 | 0.6236 | 0.10% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.320007-16 | 1.3200 | -0.15% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.952407-16 | 0.9524 | 0.67% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.705707-16 | 1.7057 | 0.64% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.839507-16 | 0.8395 | 2.10% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.531007-16 | 0.5310 | 0.11% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.818007-16 | 1.8180 | 0.50% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072907-16 | 1.0729 | 0.01% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068307-16 | 1.0683 | 0.00% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.313007-16 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.050807-16 | 1.0508 | 0.02% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.047507-16 | 1.0475 | 0.03% | 开放申购 |
020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.117807-16 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116407-16 | 1.1164 | 0.01% | 开放申购 |
021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.030207-16 | 1.0302 | 0.00% | 开放申购 |
023106 | 光大保德信红利量化混合A | 混合型-偏股 | 1.054607-16 | 1.0546 | -0.40% | 开放申购 |
023107 | 光大保德信红利量化混合C | 混合型-偏股 | 1.049707-16 | 1.0497 | -0.42% | 开放申购 |
023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.015007-16 | 1.0150 | -0.20% | 开放申购 |
023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.014307-16 | 1.0143 | -0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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