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光大红利基金(360005)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 1.8513 2.5093 1.96%
2008-8-28 1.8157 2.4737 0.22%
2008-8-27 1.8118 2.4698 -0.78%
2008-8-26 1.8260 2.4840 -1.90%
2008-8-25 1.8614 2.5194 -0.21%
2008-8-22 1.8654 2.5234 -1.58%
2008-8-21 1.8954 2.5534 -3.43%
2008-8-20 1.9627 2.6207 6.26%
2008-8-19 1.8470 2.5050 0.65%
2008-8-18 1.8351 2.4931 -4.58%
2008-8-15 1.9232 2.5812 -0.31%
2008-8-14 1.9291 2.5871 0.06%
2008-8-13 1.9280 2.5860 0.15%
2008-8-12 1.9251 2.5831 -0.21%
2008-8-11 1.9292 2.5872 -3.65%
2008-8-8 2.0023 2.6603 -3.69%
2008-8-7 2.0790 2.7370 -0.79%
2008-8-6 2.0956 2.7536 0.12%
2008-8-5 2.0930 2.7510 -2.06%
2008-8-4 2.1371 2.7951 -1.81%
2008-8-1 2.1766 2.8346 0.78%
2008-7-31 2.1597 2.8177 -2.19%
2008-7-30 2.2081 2.8661 -0.64%
2008-7-29 2.2224 2.8804 -1.50%
2008-7-28 2.2563 2.9143 0.21%
2008-7-25 2.2516 2.9096 -1.06%
2008-7-24 2.2757 2.9337 2.74%
2008-7-23 2.2150 2.8730 -0.85%
2008-7-22 2.2339 2.8919 -0.28%
2008-7-21 2.2401 2.8981 2.70%
2008-7-18 2.1812 2.8392 2.25%
2008-7-17 2.1333 2.7913 -0.44%
2008-7-16 2.1427 2.8007 -2.67%
2008-7-15 2.2015 2.8595 -2.94%
2008-7-14 2.2683 2.9263 0.43%
2008-7-11 2.2586 2.9166 -0.99%
2008-7-10 2.2811 2.9391 -0.67%
2008-7-9 2.2966 2.9546 3.23%
2008-7-8 2.2247 2.8827 0.62%
2008-7-7 2.2109 2.8689 4.28%
2008-7-4 2.1201 2.7781 -0.70%
2008-7-3 2.1350 2.7930 2.02%
2008-7-2 2.0927 2.7507 0.05%
2008-7-1 2.0917 2.7497 -2.78%
2008-6-30 2.1516 2.8096 -0.67%
2008-6-27 2.1661 2.8241 -4.03%
2008-6-26 2.2571 2.9151 0.55%
2008-6-25 2.2447 2.9027 3.57%
2008-6-24 2.1674 2.8254 2.14%
2008-6-23 2.1220 2.7800 -2.07%
2008-6-20 2.1668 2.8248 1.61%
2008-6-19 2.1325 2.7905 -6.14%
2008-6-18 2.2720 2.9300 4.08%
2008-6-17 2.1829 2.8409 -2.61%
2008-6-16 2.2415 2.8995 -0.55%
2008-6-13 2.2539 2.9119 -2.92%
2008-6-12 2.3217 2.9797 -1.12%
2008-6-11 2.3479 3.0059 -1.28%
2008-6-10 2.3783 3.0363 -6.01%
2008-6-6 2.5304 3.1884 -0.44%

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