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泰信双息基金(290003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)221,201.600034,704.060012,088.280023,207.1400
2 股票市值(万元)3,931.7500未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)1.7775
4 国债及持有现金总值(万元)322.2530552.97143,013.29101,726.0200
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%).14571.593424.92747.4375
6 国债市值(万元)未公布未公布51.350050.8900
7 国债市值占净资产比例(%).4248.2193
8 现金市值(万元)322.2530552.97142,961.94101,675.1300
9 现金市值占净资产比例(%).14571.593424.50267.2182
10 其他资产(万元)9,868.854019,861.170084.1016499.5446
11 其他资产占净资产比例(%)4.461511.4136.69572.1525
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)141,312.700010,837.40003,966.177017,908.8300
16 金融债市值占净资产比例(%)63.884131.22832.810177.1695

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