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泰信双息基金(290003)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息36,946,276.57449,895.82
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额2,217,158,417.20170,430,611.08
11 应付基金管理费864,113.1256,392.43
12 应付基金托管费246,889.4419,614.76
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布未公布
16 应付清算交易款未公布20,000,225.00
17 其他应付款项未公布25,702.15
18 预提费用未公布101,896.68
19 负债总额5,142,013.4549,547,779.52
20 实收基金2,155,238,321.11120,459,312.85
21 未分配收益56,778,082.64420,017.95
22 未实现资本利得未公布3,500.76
23 持有人权益合计2,212,016,403.75120,882,831.56
24 负债及持有人权益合计2,217,158,417.20170,430,611.08
25 基金资产净值2,217,158,417.20170,430,611.08
26 买入返售债券未公布70,000,000.00
27 卖出回购债券款未公布29,300,000.00
28 交易保证金未公布未公布
29 清算备付金318,181.82未公布

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